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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 269.00 | 1 366.00 | 2 902.00 | 4 269.00 |
AH Fonds commercial | 54 577.00 | 16 828.00 | 37 749.00 | 54 577.00 |
AN Terrains | 7 581.00 | 6 532.00 | 1 049.00 | 7 581.00 |
AP Constructions | 5 436.00 | 5 322.00 | 115.00 | 5 436.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 408.00 | 38 408.00 | | 38 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 421.00 | 40 382.00 | 40 040.00 | 80 421.00 |
BD Autres titres immobilisés | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 214.00 | 108 838.00 | 82 377.00 | 191 214.00 |
BT Marchandises | 110 889.00 | | 110 889.00 | 110 889.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 664.00 | 638.00 | 237 026.00 | 237 664.00 |
BZ Autres créances | 84 581.00 | | 84 581.00 | 84 581.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 195 183.00 | | 195 183.00 | 195 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 626.00 | | 1 626.00 | 1 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 955.00 | 638.00 | 630 317.00 | 630 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 170.00 | 109 476.00 | 712 694.00 | 822 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 400 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 11 361.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 84 710.00 | 146 676.00 | | 84 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 047.00 | 141 873.00 | | 97 047.00 |
DL TOTAL (I) | 445 757.00 | 699 910.00 | | 445 757.00 |
DP Provisions pour risques | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 840.00 | | | 20 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 18 876.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 287.00 | 145 507.00 | | 154 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 871.00 | 101 947.00 | | 66 871.00 |
EA Autres dettes | 19 339.00 | 8 753.00 | | 19 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 337.00 | 275 083.00 | | 261 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 694.00 | 980 593.00 | | 712 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 799 916.00 | | 799 916.00 | 799 916.00 |
FG Production vendue services | 254 994.00 | | 254 994.00 | 254 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 054 910.00 | | 1 054 910.00 | 1 054 910.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 069 260.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 592 925.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 028.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 638.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 600.00 | |
GE Autres charges | | | 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 943 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 968.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 789.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 241.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 641.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 19 641.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 581.00 | 56 576.00 | | 30 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 071 048.00 | 1 278 089.00 | | 1 071 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 974 002.00 | 1 136 215.00 | | 974 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 047.00 | 141 873.00 | | 97 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 718.00 | | 53 498.00 | 137 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 830.00 | | 4 015.00 | 54 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 364.00 | | 49 483.00 | 82 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 523.00 | | | 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 810.00 | 18 028.00 | | 90 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 624.00 | 6 570.00 | | 11 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 186.00 | 11 457.00 | | 79 186.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 600.00 | 5 600.00 | 5 600.00 | 5 600.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
6T Sur comptes clients | | 638.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 850.00 | 638.00 | 2 850.00 | 2 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 450.00 | 6 238.00 | 8 450.00 | 8 450.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 287.00 | 154 287.00 | | 154 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 812.00 | 29 812.00 | | 29 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 007.00 | 23 007.00 | | 23 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 339.00 | 19 339.00 | | 19 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 236 899.00 | 236 899.00 | | 236 899.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VB T. V. A. | 9 363.00 | 9 363.00 | | 9 363.00 |
VC Groupe et associés | 46 350.00 | 46 350.00 | | 46 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 840.00 | 4 488.00 | 16 352.00 | 20 840.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 304.00 | 27 304.00 | | 27 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 921.00 | 323 871.00 | 50.00 | 323 921.00 |
VW T.V.A. | 13 673.00 | 13 673.00 | | 13 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 337.00 | 244 985.00 | 16 352.00 | 261 337.00 |