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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 015.00 | 4 015.00 | | 4 015.00 |
AH Fonds commercial | 54 577.00 | 33 201.00 | 21 376.00 | 54 577.00 |
AN Terrains | 7 581.00 | 7 581.00 | | 7 581.00 |
AP Constructions | 5 436.00 | 5 436.00 | | 5 436.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 842.00 | 29 468.00 | 17 374.00 | 46 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 738.00 | 95 156.00 | 128 582.00 | 223 738.00 |
BD Autres titres immobilisés | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 920.00 | 174 856.00 | 168 064.00 | 342 920.00 |
BT Marchandises | 270 403.00 | | 270 403.00 | 270 403.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 600.00 | | 24 600.00 | 24 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 651.00 | 3 397.00 | 307 255.00 | 310 651.00 |
BZ Autres créances | 104 150.00 | | 104 150.00 | 104 150.00 |
CF Disponibilités | 128 778.00 | | 128 778.00 | 128 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 723.00 | | 1 723.00 | 1 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 840 304.00 | 3 397.00 | 836 907.00 | 840 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 183 224.00 | 178 253.00 | 1 004 971.00 | 1 183 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 312 298.00 | 157 754.00 | | 312 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 604.00 | 210 543.00 | | 36 604.00 |
DL TOTAL (I) | 612 902.00 | 632 298.00 | | 612 902.00 |
DP Provisions pour risques | 4 671.00 | 10 908.00 | | 4 671.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 671.00 | 10 908.00 | | 4 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 390.00 | 31 832.00 | | 107 390.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 746.00 | | | 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 784.00 | 122 403.00 | | 176 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 641.00 | 173 299.00 | | 100 641.00 |
EA Autres dettes | 1 838.00 | 4 703.00 | | 1 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 399.00 | 332 236.00 | | 387 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 004 971.00 | 975 442.00 | | 1 004 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 419.00 | | 88 181.00 | 265 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 680.00 | 342 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 680.00 | 283 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 592.00 | | | 58 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 289.00 | | 87 988.00 | 206 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 538.00 | | 194.00 | 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 983.00 | 38 554.00 | 10 680.00 | 146 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 533.00 | 5 683.00 | | 31 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 450.00 | 32 871.00 | 10 680.00 | 115 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 908.00 | 4 671.00 | 10 908.00 | 10 908.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
6T Sur comptes clients | 3 373.00 | 567.00 | 543.00 | 3 373.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 723.00 | 567.00 | 4 893.00 | 7 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 631.00 | 5 238.00 | 15 801.00 | 18 631.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 238.00 | 15 801.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 784.00 | 176 784.00 | | 176 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 655.00 | 30 655.00 | | 30 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 947.00 | 17 947.00 | | 17 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
UX Autres créances clients | 306 349.00 | 306 349.00 | | 306 349.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 302.00 | 4 302.00 | | 4 302.00 |
VB T. V. A. | 13 037.00 | 13 037.00 | | 13 037.00 |
VC Groupe et associés | 41 373.00 | 41 373.00 | | 41 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 442.00 | 23 127.00 | 75 447.00 | 107 442.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 107 555.00 | | | 107 555.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 510.00 | | | 45 510.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 772.00 | 45 772.00 | | 45 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 759.00 | 416 524.00 | 236.00 | 416 759.00 |
VW T.V.A. | 49 693.00 | 49 693.00 | | 49 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 704.00 | 302 389.00 | 75 447.00 | 386 704.00 |