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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 015.00 | 3 789.00 | 226.00 | 4 015.00 |
AH Fonds commercial | 54 577.00 | 27 743.00 | 26 834.00 | 54 577.00 |
AN Terrains | 7 581.00 | 7 581.00 | | 7 581.00 |
AP Constructions | 5 436.00 | 5 436.00 | | 5 436.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 698.00 | 37 359.00 | 4 339.00 | 41 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 574.00 | 65 074.00 | 86 501.00 | 151 574.00 |
BD Autres titres immobilisés | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 419.00 | 146 983.00 | 118 436.00 | 265 419.00 |
BT Marchandises | 211 456.00 | 4 350.00 | 207 106.00 | 211 456.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 457.00 | | 10 457.00 | 10 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 498.00 | 3 373.00 | 419 125.00 | 422 498.00 |
BZ Autres créances | 70 292.00 | | 70 292.00 | 70 292.00 |
CF Disponibilités | 148 565.00 | | 148 565.00 | 148 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 461.00 | | 1 461.00 | 1 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 864 729.00 | 7 723.00 | 857 006.00 | 864 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 130 148.00 | 154 706.00 | 975 442.00 | 1 130 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 157 754.00 | 125 757.00 | | 157 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 543.00 | 87 998.00 | | 210 543.00 |
DL TOTAL (I) | 632 298.00 | 477 754.00 | | 632 298.00 |
DP Provisions pour risques | 10 908.00 | 5 600.00 | | 10 908.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 908.00 | 5 600.00 | | 10 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 832.00 | 16 352.00 | | 31 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 403.00 | 179 347.00 | | 122 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 299.00 | 75 518.00 | | 173 299.00 |
EA Autres dettes | 4 703.00 | 837.00 | | 4 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 236.00 | 272 055.00 | | 332 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 975 442.00 | 755 409.00 | | 975 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 456 328.00 | | 1 456 328.00 | 1 456 328.00 |
FG Production vendue services | 313 934.00 | 2 581.00 | 316 515.00 | 313 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 770 262.00 | 2 581.00 | 1 772 843.00 | 1 770 262.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 347.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 782 619.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 172 687.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -77 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 660.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 908.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 090.00 | |
GE Autres charges | | | 2 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 497 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 285 326.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 587.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 275.00 | 4 351.00 | | 275.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 275.00 | 4 351.00 | | 275.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 155.00 | 146.00 | | 1 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 155.00 | 146.00 | | 1 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -879.00 | 4 205.00 | | -879.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 117.00 | 29 479.00 | | 77 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 786 481.00 | 1 651 211.00 | | 1 786 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 575 937.00 | 1 563 213.00 | | 1 575 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 543.00 | 87 998.00 | | 210 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 408.00 | | 57 072.00 | 223 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | | 538.00 | 8.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8.00 | 15 053.00 | 265 419.00 | 8.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 254.00 | 58 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 800.00 | 206 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 845.00 | | | 58 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 032.00 | | 57 057.00 | 164 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 530.00 | | 15.00 | 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 376.00 | 29 660.00 | 15 053.00 | 132 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 990.00 | 6 796.00 | 254.00 | 24 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 386.00 | 22 864.00 | 14 800.00 | 107 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 600.00 | 10 908.00 | 5 600.00 | 5 600.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 4 350.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 633.00 | 1 740.00 | | 1 633.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 633.00 | 6 090.00 | | 1 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 233.00 | 16 998.00 | 5 600.00 | 7 233.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 998.00 | 5 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 403.00 | 122 403.00 | | 122 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 347.00 | 32 347.00 | | 32 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 690.00 | 16 690.00 | | 16 690.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 638.00 | 47 638.00 | | 47 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 703.00 | 4 703.00 | | 4 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 417 996.00 | 417 996.00 | | 417 996.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 501.00 | 4 501.00 | | 4 501.00 |
VB T. V. A. | 20 725.00 | 20 725.00 | | 20 725.00 |
VC Groupe et associés | 46 399.00 | 46 399.00 | | 46 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 835.00 | 24 557.00 | 7 278.00 | 31 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 301.00 | 494 251.00 | 50.00 | 494 301.00 |
VW T.V.A. | 76 103.00 | 76 103.00 | | 76 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 240.00 | 324 962.00 | 7 278.00 | 332 240.00 |