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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 6.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 269.00 | 2 705.00 | 1 564.00 | 4 269.00 |
AH Fonds commercial | 54 577.00 | 22 286.00 | 32 291.00 | 54 577.00 |
AN Terrains | 7 581.00 | 7 263.00 | 318.00 | 7 581.00 |
AP Constructions | 5 436.00 | 5 436.00 | | 5 436.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 288.00 | 43 921.00 | 367.00 | 44 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 727.00 | 50 765.00 | 55 961.00 | 106 727.00 |
BD Autres titres immobilisés | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 408.00 | 132 376.00 | 91 032.00 | 223 408.00 |
BT Marchandises | 167 915.00 | | 167 915.00 | 167 915.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 388 232.00 | 1 633.00 | 386 599.00 | 388 232.00 |
BZ Autres créances | 63 553.00 | | 63 553.00 | 63 553.00 |
CF Disponibilités | 45 001.00 | | 45 001.00 | 45 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 010.00 | 1 633.00 | 664 377.00 | 666 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 418.00 | 134 009.00 | 755 409.00 | 889 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 125 757.00 | 84 710.00 | | 125 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 998.00 | 97 047.00 | | 87 998.00 |
DL TOTAL (I) | 477 754.00 | 445 757.00 | | 477 754.00 |
DP Provisions pour risques | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 352.00 | 20 840.00 | | 16 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 347.00 | 154 287.00 | | 179 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 518.00 | 66 871.00 | | 75 518.00 |
EA Autres dettes | 837.00 | 19 339.00 | | 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 055.00 | 261 337.00 | | 272 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 409.00 | 712 694.00 | | 755 409.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 319 755.00 | | 1 319 755.00 | 1 319 755.00 |
FG Production vendue services | 315 641.00 | | 315 641.00 | 315 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 635 396.00 | | 1 635 396.00 | 1 635 396.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 642 392.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 227 674.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -57 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 539.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 995.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 600.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 533 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 126.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 468.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 351.00 | | | 4 351.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 351.00 | | | 4 351.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 146.00 | | | 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146.00 | | | 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 205.00 | | | 4 205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 479.00 | 30 581.00 | | 29 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 651 211.00 | 1 071 048.00 | | 1 651 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 563 213.00 | 974 002.00 | | 1 563 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 998.00 | 97 047.00 | | 87 998.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 214.00 | 7 403.00 | | 191 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -24 791.00 | 223 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -24 791.00 | 164 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 845.00 | | | 58 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 847.00 | 7 395.00 | | 131 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 522.00 | 8.00 | | 522.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 838.00 | 23 539.00 | | 108 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 194.00 | 6 796.00 | | 18 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 643.00 | 16 743.00 | | 90 643.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 600.00 | 5 600.00 | 5 600.00 | 5 600.00 |
6T Sur comptes clients | 638.00 | 995.00 | | 638.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 638.00 | 995.00 | | 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 238.00 | 6 595.00 | 5 600.00 | 6 238.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 595.00 | 5 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 347.00 | 179 347.00 | | 179 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 128.00 | 27 128.00 | | 27 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 191.00 | 18 191.00 | | 18 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 385 078.00 | 385 078.00 | | 385 078.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 153.00 | 3 153.00 | | 3 153.00 |
VB T. V. A. | 6 239.00 | 6 239.00 | | 6 239.00 |
VC Groupe et associés | 46 791.00 | 46 791.00 | | 46 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 352.00 | 4 520.00 | 11 832.00 | 16 352.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 488.00 | | | 4 488.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VP Divers | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 832.00 | 6 832.00 | | 6 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 144.00 | 453 094.00 | 50.00 | 453 144.00 |
VW T.V.A. | 28 350.00 | 28 350.00 | | 28 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 055.00 | 260 223.00 | 11 832.00 | 272 055.00 |