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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 688 865.00 | | 688 865.00 | 688 865.00 |
AN Terrains | 1 446 971.00 | 51 214.00 | 1 395 757.00 | 1 446 971.00 |
AP Constructions | 12 391 360.00 | 5 634 497.00 | 6 756 862.00 | 12 391 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 288.00 | 92 537.00 | 108 750.00 | 201 288.00 |
AX Avances et acomptes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 742 617.00 | | 4 742 617.00 | 4 742 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 430 682.00 | | 12 430 682.00 | 12 430 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 652 312.00 | 5 778 249.00 | 31 874 063.00 | 37 652 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 297.00 | | 91 297.00 | 91 297.00 |
BZ Autres créances | 805 669.00 | | 805 669.00 | 805 669.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 020 001.00 | | 5 020 001.00 | 5 020 001.00 |
CF Disponibilités | 4 787 191.00 | | 4 787 191.00 | 4 787 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 704 157.00 | | 10 704 157.00 | 10 704 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 356 469.00 | 5 778 249.00 | 42 578 220.00 | 48 356 469.00 |
CU Autres participations | 5 750 030.00 | | 5 750 030.00 | 5 750 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 913 432.00 | 4 913 432.00 | | 4 913 432.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 741 584.00 | 1 741 584.00 | | 1 741 584.00 |
DD Réserve légale (1) | 491 343.00 | 491 343.00 | | 491 343.00 |
DH Report à nouveau | 27 412 919.00 | 25 505 034.00 | | 27 412 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 000 866.00 | 1 907 886.00 | | 1 000 866.00 |
DK Provisions réglementées | 1 404 536.00 | 1 203 576.00 | | 1 404 536.00 |
DL TOTAL (I) | 36 964 681.00 | 35 762 854.00 | | 36 964 681.00 |
DN Avances conditionnées | 1.00 | | | 1.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 842 015.00 | 5 612 162.00 | | 4 842 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 653 971.00 | 900 098.00 | | 653 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 601.00 | 17 290.00 | | 15 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 050.00 | 81 109.00 | | 101 050.00 |
EA Autres dettes | 902.00 | 167.00 | | 902.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 613 539.00 | 6 610 826.00 | | 5 613 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 578 220.00 | 42 373 680.00 | | 42 578 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 566 002.00 | | | 1 566 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 536 564.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 536 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 536 565.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 647 407.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 113 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 422 639.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 998 566.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 710.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 028 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 164 787.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 113 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 278 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 750 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 172 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 909.00 | | | 28 909.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 117 627.00 | | | 117 627.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 146 536.00 | | | 146 536.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31.00 | 16.00 | | 31.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 117 382.00 | | | 117 382.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 200 960.00 | 201 416.00 | | 200 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 318 373.00 | 201 432.00 | | 318 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -171 837.00 | -201 432.00 | | -171 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 711 389.00 | 3 455 054.00 | | 2 711 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 710 522.00 | 1 547 168.00 | | 1 710 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 000 866.00 | 1 907 886.00 | | 1 000 866.00 |