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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 688 865.00 | | 688 865.00 | 688 865.00 |
AN Terrains | 1 446 971.00 | 62 613.00 | 1 384 358.00 | 1 446 971.00 |
AP Constructions | 12 399 098.00 | 6 619 445.00 | 5 779 652.00 | 12 399 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 197.00 | 130 743.00 | 89 454.00 | 220 197.00 |
AX Avances et acomptes | 43 376.00 | | 43 376.00 | 43 376.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 246 135.00 | | 2 246 135.00 | 2 246 135.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 943 683.00 | | 15 943 683.00 | 15 943 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 448 554.00 | 10 503 002.00 | 32 945 552.00 | 43 448 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 995.00 | 152 592.00 | 61 404.00 | 213 995.00 |
BZ Autres créances | 321 611.00 | | 321 611.00 | 321 611.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 520 001.00 | | 2 520 001.00 | 2 520 001.00 |
CF Disponibilités | 6 770 474.00 | | 6 770 474.00 | 6 770 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 826 791.00 | 152 592.00 | 9 674 199.00 | 9 826 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 275 345.00 | 10 655 593.00 | 42 619 752.00 | 53 275 345.00 |
CR Parts à plus d’un an | 165 561.00 | | | 165 561.00 |
CU Autres participations | 9 460 230.00 | 3 690 200.00 | 5 770 030.00 | 9 460 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 913 432.00 | 4 913 432.00 | | 4 913 432.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 741 584.00 | 1 741 584.00 | | 1 741 584.00 |
DD Réserve légale (1) | 491 343.00 | 491 343.00 | | 491 343.00 |
DH Report à nouveau | 29 797 601.00 | 28 413 786.00 | | 29 797 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 925 432.00 | 1 743 816.00 | | -1 925 432.00 |
DK Provisions réglementées | 1 803 775.00 | 1 605 500.00 | | 1 803 775.00 |
DL TOTAL (I) | 36 822 303.00 | 38 909 461.00 | | 36 822 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 228 362.00 | 4 047 672.00 | | 3 228 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 436 980.00 | 471 858.00 | | 2 436 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 334.00 | 24 464.00 | | 6 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 595.00 | 137 912.00 | | 125 595.00 |
EA Autres dettes | 177.00 | 3 495.00 | | 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 797 448.00 | 4 685 401.00 | | 5 797 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 619 752.00 | 43 594 862.00 | | 42 619 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 414 210.00 | 1 457 137.00 | | 3 414 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 752 160.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 752 160.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 780 267.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 227 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 448 438.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 152 592.00 | |
GE Autres charges | | | 28 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 224 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 555 998.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 236 496.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 056.00 | |
GN Différences positives de change | | | 41 088.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 311 640.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 680 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115 623.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 795 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 484 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 928 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 121.00 | 6 968.00 | | 4 121.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 940.00 | | | 940.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 061.00 | 6 968.00 | | 5 061.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 682.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 199 214.00 | 200 964.00 | | 199 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199 214.00 | 208 646.00 | | 199 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -194 154.00 | -201 678.00 | | -194 154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -196 907.00 | -332 945.00 | | -196 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 096 967.00 | 3 061 196.00 | | 3 096 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 022 399.00 | 1 317 380.00 | | 5 022 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 925 432.00 | 1 743 816.00 | | -1 925 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 017 667.00 | | 8 512 549.00 | 39 017 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 081 662.00 | 28 650 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 081 662.00 | 43 448 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 688 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 109 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 688 865.00 | | | 688 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 047 356.00 | | 62 286.00 | 14 047 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 281 446.00 | | 8 450 263.00 | 24 281 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 364 364.00 | 448 438.00 | | 6 364 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 364 364.00 | 448 438.00 | | 6 364 364.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 605 500.00 | 199 214.00 | 940.00 | 1 605 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 605 500.00 | 199 214.00 | 940.00 | 1 605 500.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 199 214.00 | 940.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 213 133.00 | 213 133.00 | | 213 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 334.00 | 6 334.00 | | 6 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 595.00 | 125 595.00 | | 125 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 803 946.00 | 1 803 946.00 | | 1 803 946.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 246 135.00 | | 2 246 135.00 | 2 246 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 943 683.00 | | 15 943 683.00 | 15 943 683.00 |
UX Autres créances clients | 213 995.00 | 48 434.00 | 165 561.00 | 213 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 228 362.00 | 845 124.00 | 2 383 238.00 | 3 228 362.00 |
VI Groupe et associés | 420 078.00 | 420 078.00 | | 420 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 321 611.00 | 321 611.00 | | 321 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 726 134.00 | 370 755.00 | 18 355 379.00 | 18 726 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 797 448.00 | 3 414 210.00 | 2 383 238.00 | 5 797 448.00 |