| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 688 865.00 | | 688 865.00 | 688 865.00 |
AN Terrains | 1 446 971.00 | 74 012.00 | 1 372 959.00 | 1 446 971.00 |
AP Constructions | 12 399 098.00 | 7 464 759.00 | 4 934 339.00 | 12 399 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 669.00 | 175 287.00 | 117 382.00 | 292 669.00 |
AV Immobilisations en cours | 231 338.00 | | 231 338.00 | 231 338.00 |
AX Avances et acomptes | 43 990.00 | | 43 990.00 | 43 990.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 042 120.00 | | 1 042 120.00 | 1 042 120.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 645 546.00 | | 18 645 546.00 | 18 645 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 100 826.00 | 7 714 058.00 | 39 386 768.00 | 47 100 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 215.00 | 4 105.00 | 17 110.00 | 21 215.00 |
BZ Autres créances | 614 291.00 | | 614 291.00 | 614 291.00 |
CF Disponibilités | 7 269 075.00 | | 7 269 075.00 | 7 269 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 113.00 | | 4 113.00 | 4 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 908 695.00 | 4 105.00 | 7 904 590.00 | 7 908 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 009 521.00 | 7 718 163.00 | 47 291 357.00 | 55 009 521.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 454.00 | | | 4 454.00 |
CU Autres participations | 11 310 230.00 | | 11 310 230.00 | 11 310 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 913 432.00 | 4 913 432.00 | | 4 913 432.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 741 584.00 | 1 741 584.00 | | 1 741 584.00 |
DD Réserve légale (1) | 491 343.00 | 491 343.00 | | 491 343.00 |
DH Report à nouveau | 32 692 033.00 | 27 872 169.00 | | 32 692 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 268 454.00 | 5 419 863.00 | | 2 268 454.00 |
DK Provisions réglementées | 2 198 704.00 | 2 001 239.00 | | 2 198 704.00 |
DL TOTAL (I) | 44 305 550.00 | 42 439 631.00 | | 44 305 550.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 174.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 174.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 511 673.00 | 2 383 300.00 | | 1 511 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 928 257.00 | 2 752 236.00 | | 928 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 909.00 | 7 402.00 | | 41 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 426 070.00 | 371 215.00 | | 426 070.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 722.00 | | | 77 722.00 |
EA Autres dettes | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 985 807.00 | 5 514 331.00 | | 2 985 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 291 357.00 | 47 960 136.00 | | 47 291 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 166 576.00 | 4 002 682.00 | | 2 166 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 651 611.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 651 611.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 220 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 872 477.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 451 005.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 214 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 149 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 723 191.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 853 641.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 973.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 096.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 853 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 305.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 790 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 513 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 119 551.00 | 300.00 | | 119 551.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121 301.00 | 2 050.00 | | 121 301.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 595.00 | 108 841.00 | | 16 595.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 199 214.00 | 199 214.00 | | 199 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215 809.00 | 308 055.00 | | 215 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94 508.00 | -306 005.00 | | -94 508.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 150 550.00 | -14 563.00 | | 150 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 847 418.00 | 6 950 643.00 | | 3 847 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 578 964.00 | 1 530 779.00 | | 1 578 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 268 454.00 | 5 419 863.00 | | 2 268 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 350 459.00 | | 3 131 342.00 | 46 350 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 368 975.00 | 31 997 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 380 975.00 | 47 100 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 688 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 000.00 | 14 414 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 688 865.00 | | | 688 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 140 723.00 | | 285 342.00 | 14 140 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 520 871.00 | | 2 846 000.00 | 31 520 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 263 053.00 | 451 005.00 | 7 714 058.00 | 7 263 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 263 053.00 | 451 005.00 | 7 714 058.00 | 7 263 053.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 001 239.00 | 199 214.00 | 1 750.00 | 2 001 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 001 239.00 | 199 214.00 | 1 750.00 | 2 001 239.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 199 214.00 | 1 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 206 657.00 | 206 657.00 | | 206 657.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 909.00 | 41 909.00 | | 41 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 426 070.00 | 426 070.00 | | 426 070.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 722.00 | 77 722.00 | | 77 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 721 776.00 | 721 776.00 | | 721 776.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 042 120.00 | | 1 042 120.00 | 1 042 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 645 546.00 | | 18 645 546.00 | 18 645 546.00 |
UX Autres créances clients | 21 215.00 | 16 761.00 | 4 454.00 | 21 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 511 673.00 | 692 441.00 | 819 232.00 | 1 511 673.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 871 590.00 | | | 871 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 614 291.00 | 614 291.00 | | 614 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 113.00 | 4 113.00 | | 4 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 327 286.00 | 635 166.00 | 19 692 120.00 | 20 327 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 985 807.00 | 2 166 576.00 | 819 232.00 | 2 985 807.00 |