| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 688 865.00 | | 688 865.00 | 688 865.00 |
AN Terrains | 1 446 971.00 | 68 312.00 | 1 378 658.00 | 1 446 971.00 |
AP Constructions | 12 399 098.00 | 7 042 102.00 | 5 356 995.00 | 12 399 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 488.00 | 152 638.00 | 124 849.00 | 277 488.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 167.00 | | 5 167.00 | 5 167.00 |
AX Avances et acomptes | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 408 974.00 | | 3 408 974.00 | 3 408 974.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 651 667.00 | | 17 651 667.00 | 17 651 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 350 459.00 | 7 263 053.00 | 39 087 406.00 | 46 350 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 589.00 | 218 796.00 | 41 793.00 | 260 589.00 |
BZ Autres créances | 470 659.00 | | 470 659.00 | 470 659.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 8 360 278.00 | | 8 360 278.00 | 8 360 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 9 091 526.00 | 218 796.00 | 8 872 730.00 | 9 091 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 441 985.00 | 7 481 849.00 | 47 960 136.00 | 55 441 985.00 |
CU Autres participations | 9 460 230.00 | | 9 460 230.00 | 9 460 230.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 913 432.00 | 4 913 432.00 | | 4 913 432.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 741 584.00 | 1 741 584.00 | | 1 741 584.00 |
DD Réserve légale (1) | 491 343.00 | 491 343.00 | | 491 343.00 |
DH Report à nouveau | 27 872 169.00 | 29 797 601.00 | | 27 872 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 419 863.00 | -1 925 432.00 | | 5 419 863.00 |
DK Provisions réglementées | 2 001 239.00 | 1 803 775.00 | | 2 001 239.00 |
DL TOTAL (I) | 42 439 631.00 | 36 822 303.00 | | 42 439 631.00 |
DP Provisions pour risques | 6 174.00 | | | 6 174.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 174.00 | | | 6 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 383 300.00 | 3 228 362.00 | | 2 383 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 752 236.00 | 2 436 980.00 | | 2 752 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 402.00 | 6 334.00 | | 7 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 215.00 | 125 595.00 | | 371 215.00 |
EA Autres dettes | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 514 331.00 | 5 797 448.00 | | 5 514 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 960 136.00 | 42 619 752.00 | | 47 960 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 002 682.00 | 3 414 210.00 | | 4 002 682.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 678 241.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 678 241.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 678 241.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 233 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 452.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 450 251.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 204.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 174.00 | |
GE Autres charges | | | 5 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 105 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 572 894.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 476 083.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 973.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 096.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 270 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 870.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 42 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 138 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 711 306.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | 4 121.00 | | 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 750.00 | 940.00 | | 1 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 050.00 | 5 061.00 | | 2 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108 841.00 | | | 108 841.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 199 214.00 | 199 214.00 | | 199 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 308 055.00 | 199 214.00 | | 308 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -306 005.00 | -194 154.00 | | -306 005.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 563.00 | -196 907.00 | | -14 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 950 643.00 | 3 096 967.00 | | 6 950 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 530 779.00 | 5 022 399.00 | | 1 530 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 419 863.00 | -1 925 432.00 | | 5 419 863.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 448 554.00 | | 2 956 209.00 | 43 448 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 929.00 | 31 520 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 305.00 | 46 350 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 688 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 376.00 | 14 140 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 688 865.00 | | | 688 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 109 642.00 | | 74 457.00 | 14 109 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 650 048.00 | | 2 881 752.00 | 28 650 048.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 812 802.00 | 450 251.00 | | 6 812 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 812 802.00 | 450 251.00 | | 6 812 802.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 803 775.00 | 199 214.00 | 1 750.00 | 1 803 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 803 775.00 | 199 214.00 | 1 750.00 | 1 803 775.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 199 214.00 | 1 750.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 213 133.00 | 213 133.00 | | 213 133.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 402.00 | 7 402.00 | | 7 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 371 215.00 | 371 215.00 | | 371 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 160 702.00 | 2 160 702.00 | | 2 160 702.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 408 974.00 | | 3 408 974.00 | 3 408 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 651 667.00 | | 17 651 667.00 | 17 651 667.00 |
UX Autres créances clients | 260 589.00 | 23 404.00 | 237 185.00 | 260 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 383 300.00 | 871 652.00 | 1 511 648.00 | 2 383 300.00 |
VI Groupe et associés | 378 578.00 | 378 578.00 | | 378 578.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 845 026.00 | | | 845 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 470 659.00 | 470 659.00 | | 470 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 791 890.00 | 494 064.00 | 21 297 826.00 | 21 791 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 514 331.00 | 4 002 682.00 | 1 511 648.00 | 5 514 331.00 |