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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 761.00 | 48 899.00 | 7 863.00 | 56 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 279.00 | 34 937.00 | 4 342.00 | 39 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 040.00 | 83 836.00 | 12 204.00 | 96 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 986.00 | 3 170.00 | 268 816.00 | 271 986.00 |
BZ Autres créances | 4 371.00 | | 4 371.00 | 4 371.00 |
CF Disponibilités | 679 598.00 | | 679 598.00 | 679 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 384.00 | | 5 384.00 | 5 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 961 339.00 | 3 170.00 | 958 169.00 | 961 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 057 379.00 | 87 006.00 | 970 373.00 | 1 057 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 149 627.00 | | | 149 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 422.00 | | | 46 422.00 |
DL TOTAL (I) | 204 849.00 | | | 204 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600 819.00 | | | 600 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 463.00 | | | 49 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 243.00 | | | 115 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 765 524.00 | | | 765 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 970 373.00 | | | 970 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 765 524.00 | | | 765 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 448.00 | | 2 592.00 | 93 448.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 040.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 448.00 | | 2 592.00 | 93 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 056.00 | 4 780.00 | | 79 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 056.00 | 4 780.00 | | 79 056.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 463.00 | 49 463.00 | | 49 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 212.00 | 32 212.00 | | 32 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 635.00 | 36 635.00 | | 36 635.00 |
UX Autres créances clients | 268 182.00 | 268 182.00 | | 268 182.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 804.00 | 3 804.00 | | 3 804.00 |
VB T. V. A. | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
VI Groupe et associés | 600 819.00 | 600 819.00 | | 600 819.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 384.00 | 5 384.00 | | 5 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 741.00 | 281 741.00 | | 281 741.00 |
VW T.V.A. | 45 304.00 | 45 304.00 | | 45 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 765 524.00 | 765 524.00 | | 765 524.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 969.00 | | | 5 969.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 787.00 | | | 10 787.00 |
ST Autres comptes | 287 624.00 | | | 287 624.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 335.00 | | | 8 335.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 121 665.00 | | | 121 665.00 |
YT Sous‐traitance | 113 468.00 | | | 113 468.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 470.00 | | | 20 470.00 |
YW Taxe professionnelle | 821.00 | | | 821.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 790.00 | | | 6 790.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 161 851.00 | | | 161 851.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 058.00 | | | 86 058.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 440 684.00 | | | 440 684.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |