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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 761.00 | 45 657.00 | 11 105.00 | 56 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 687.00 | 33 400.00 | 3 287.00 | 36 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 448.00 | 79 056.00 | 14 392.00 | 93 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 296.00 | 3 170.00 | 262 126.00 | 265 296.00 |
BZ Autres créances | 23 371.00 | | 23 371.00 | 23 371.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95 733.00 | | 95 733.00 | 95 733.00 |
CF Disponibilités | 399 231.00 | | 399 231.00 | 399 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 794.00 | | 6 794.00 | 6 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 790 426.00 | 3 170.00 | 787 256.00 | 790 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 874.00 | 82 226.00 | 801 648.00 | 883 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 138 081.00 | | | 138 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 546.00 | | | 11 546.00 |
DL TOTAL (I) | 158 427.00 | | | 158 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 442 224.00 | | | 442 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 429.00 | | | 43 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 782.00 | | | 153 782.00 |
EA Autres dettes | 86.00 | | | 86.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 221.00 | | | 643 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 648.00 | | | 801 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 643 221.00 | | | 643 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 961.00 | | 9 124.00 | 99 961.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 638.00 | | 93 448.00 | 15 638.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 638.00 | | 93 448.00 | 15 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 961.00 | | 9 124.00 | 99 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 661.00 | 4 033.00 | 15 638.00 | 90 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 661.00 | 4 033.00 | 15 638.00 | 90 661.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 429.00 | 43 429.00 | | 43 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 674.00 | 48 674.00 | | 48 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 967.00 | 43 967.00 | | 43 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
UX Autres créances clients | 261 492.00 | 261 492.00 | | 261 492.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 804.00 | 3 804.00 | | 3 804.00 |
VB T. V. A. | 9 248.00 | 9 248.00 | | 9 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
VI Groupe et associés | 442 224.00 | 442 224.00 | | 442 224.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 982.00 | 9 982.00 | | 9 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 794.00 | 6 794.00 | | 6 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 462.00 | 295 462.00 | | 295 462.00 |
VW T.V.A. | 58 447.00 | 58 447.00 | | 58 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 221.00 | 643 221.00 | | 643 221.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 716.00 | | | 8 716.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 036.00 | | | 11 036.00 |
ST Autres comptes | 240 090.00 | | | 240 090.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 726.00 | | | 15 726.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 36 872.00 | | | 36 872.00 |
YT Sous‐traitance | 97 532.00 | | | 97 532.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 29 171.00 | | | 29 171.00 |
YW Taxe professionnelle | 950.00 | | | 950.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 660.00 | | | 13 660.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 501.00 | | | 62 501.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 393 555.00 | | | 393 555.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |