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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 322.00 | 215.00 | 3 107.00 | 3 322.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 676.00 | | 2 676.00 | 2 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 761.00 | 52 141.00 | 4 620.00 | 56 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 244.00 | 37 339.00 | 6 906.00 | 44 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 004.00 | 89 695.00 | 17 309.00 | 107 004.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 211.00 | | 3 211.00 | 3 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 714.00 | 3 170.00 | 371 544.00 | 374 714.00 |
BZ Autres créances | 6 783.00 | | 6 783.00 | 6 783.00 |
CF Disponibilités | 433 076.00 | | 433 076.00 | 433 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 386.00 | | 6 386.00 | 6 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 824 171.00 | 3 170.00 | 821 000.00 | 824 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 931 174.00 | 92 865.00 | 838 309.00 | 931 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 196 049.00 | | | 196 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 518.00 | | | 21 518.00 |
DL TOTAL (I) | 226 367.00 | | | 226 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 460 413.00 | | | 460 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 844.00 | | | 23 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 474.00 | | | 124 474.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 211.00 | | | 3 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 942.00 | | | 611 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 309.00 | | | 838 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 611 942.00 | | | 611 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 040.00 | | 10 964.00 | 96 040.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 998.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 040.00 | | 4 966.00 | 96 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 836.00 | 5 859.00 | | 83 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 215.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 836.00 | 5 644.00 | | 83 836.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 844.00 | 23 844.00 | | 23 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 849.00 | 24 849.00 | | 24 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 642.00 | 41 642.00 | | 41 642.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 211.00 | 3 211.00 | | 3 211.00 |
UX Autres créances clients | 370 910.00 | 370 910.00 | | 370 910.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 804.00 | 3 804.00 | | 3 804.00 |
VB T. V. A. | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
VI Groupe et associés | 460 413.00 | 460 413.00 | | 460 413.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 458.00 | 4 458.00 | | 4 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 027.00 | 4 027.00 | | 4 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 386.00 | 6 386.00 | | 6 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 883.00 | 387 883.00 | | 387 883.00 |
VW T.V.A. | 53 957.00 | 53 957.00 | | 53 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 942.00 | 611 942.00 | | 611 942.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 671.00 | | | 7 671.00 |
ST Autres comptes | 272 054.00 | | | 272 054.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 091.00 | | | 8 091.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 60 907.00 | | | 60 907.00 |
YT Sous‐traitance | 137 371.00 | | | 137 371.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 31 391.00 | | | 31 391.00 |
YW Taxe professionnelle | 818.00 | | | 818.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 247.00 | | | 3 247.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 192 096.00 | | | 192 096.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 251.00 | | | 85 251.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 456 578.00 | | | 456 578.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |