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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 073.00 | 1 542.00 | 9 531.00 | 11 073.00 |
AP Constructions | 10 862.00 | 416.00 | 10 446.00 | 10 862.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 568.00 | 55 304.00 | 7 264.00 | 62 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 143.00 | 39 763.00 | 6 380.00 | 46 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 646.00 | 97 026.00 | 33 620.00 | 130 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 304.00 | 3 170.00 | 375 134.00 | 378 304.00 |
BZ Autres créances | 24 997.00 | | 24 997.00 | 24 997.00 |
CF Disponibilités | 457 554.00 | | 457 554.00 | 457 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 863 165.00 | 3 170.00 | 859 995.00 | 863 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 993 811.00 | 100 196.00 | 893 616.00 | 993 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 217 567.00 | | | 217 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -174.00 | | | -174.00 |
DL TOTAL (I) | 226 193.00 | | | 226 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 395 131.00 | | | 395 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 305.00 | | | 86 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 987.00 | | | 135 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 422.00 | | | 667 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 616.00 | | | 893 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 291.00 | | | 272 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 004.00 | | 26 318.00 | 107 004.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 676.00 | | 130 646.00 | 2 676.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 676.00 | | 11 073.00 | 2 676.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 998.00 | | 7 751.00 | 5 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 006.00 | | 18 567.00 | 101 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 695.00 | 7 331.00 | | 89 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 215.00 | 1 327.00 | | 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 480.00 | 6 004.00 | | 89 480.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 305.00 | 86 305.00 | | 86 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 273.00 | 46 273.00 | | 46 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 093.00 | 53 093.00 | | 53 093.00 |
UX Autres créances clients | 374 500.00 | 374 500.00 | | 374 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 804.00 | 3 804.00 | | 3 804.00 |
VB T. V. A. | 21 646.00 | 21 646.00 | | 21 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 395 131.00 | | 395 131.00 | 395 131.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 351.00 | 3 351.00 | | 3 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 611.00 | 405 611.00 | | 405 611.00 |
VW T.V.A. | 33 998.00 | 33 998.00 | | 33 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 422.00 | 272 291.00 | 395 131.00 | 667 422.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 506.00 | | | 3 506.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 203.00 | | | 8 203.00 |
ST Autres comptes | 257 713.00 | | | 257 713.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 675.00 | | | 13 675.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 146 992.00 | | | 146 992.00 |
YT Sous‐traitance | 118 025.00 | | | 118 025.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 616.00 | | | 2 616.00 |
YW Taxe professionnelle | 827.00 | | | 827.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 333.00 | | | 4 333.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 214.00 | | | 95 214.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 189.00 | | | 65 189.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 400 230.00 | | | 400 230.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |