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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 230.00 | 20 643.00 | 6 587.00 | 27 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 627.00 | 102 641.00 | 44 986.00 | 147 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 354.00 | 125 335.00 | 53 019.00 | 178 354.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 035.00 | | 25 035.00 | 25 035.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 531 118.00 | 60 314.00 | 470 804.00 | 531 118.00 |
BZ Autres créances | 12 727.00 | | 12 727.00 | 12 727.00 |
CF Disponibilités | 86 602.00 | | 86 602.00 | 86 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 223.00 | | 14 223.00 | 14 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 704.00 | 60 314.00 | 609 390.00 | 669 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 059.00 | 185 649.00 | 662 409.00 | 848 059.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 289 691.00 | 286 869.00 | | 289 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 681.00 | 2 822.00 | | 76 681.00 |
DL TOTAL (I) | 377 372.00 | 300 691.00 | | 377 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 106.00 | 38 324.00 | | 39 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 246.00 | 82 200.00 | | 26 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 722.00 | 94 310.00 | | 102 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 999.00 | 96 020.00 | | 87 999.00 |
EA Autres dettes | 28 963.00 | 59 261.00 | | 28 963.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 307.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 285 037.00 | 379 423.00 | | 285 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 409.00 | 680 114.00 | | 662 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 924.00 | 358 075.00 | | 260 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 303.00 | | 20 910.00 | 177 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 860.00 | 178 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 860.00 | 176 909.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 903.00 | | 20 865.00 | 175 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | 45.00 | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 412.00 | 23 783.00 | 19 860.00 | 121 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 412.00 | 23 783.00 | 19 860.00 | 121 412.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 408.00 | 60 314.00 | 35 408.00 | 35 408.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 408.00 | 60 314.00 | 35 408.00 | 35 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 408.00 | 60 314.00 | 35 408.00 | 35 408.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 314.00 | 35 408.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 722.00 | 102 722.00 | | 102 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 948.00 | 14 948.00 | | 14 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 104.00 | 23 104.00 | | 23 104.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 963.00 | 28 963.00 | | 28 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 531 118.00 | 531 118.00 | | 531 118.00 |
VB T. V. A. | 11 387.00 | 11 387.00 | | 11 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 106.00 | 14 993.00 | 24 113.00 | 39 106.00 |
VI Groupe et associés | 26 246.00 | 26 246.00 | | 26 246.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 915.00 | | | 18 915.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 133.00 | | | 18 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 223.00 | 14 223.00 | | 14 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 467.00 | 558 067.00 | 1 400.00 | 559 467.00 |
VW T.V.A. | 48 249.00 | 48 249.00 | | 48 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 037.00 | 260 924.00 | 24 113.00 | 285 037.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 432.00 | 6 544.00 | | 8 432.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 229.00 | 4 117.00 | | 4 229.00 |
ST Autres comptes | 97 507.00 | 69 242.00 | | 97 507.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 183.00 | 12 142.00 | | 12 183.00 |
YT Sous‐traitance | 5 750.00 | 9 692.00 | | 5 750.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 316.00 | 1 542.00 | | 3 316.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 748.00 | 8 086.00 | | 11 748.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 295.00 | 121 675.00 | | 140 295.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 368.00 | 88 597.00 | | 110 368.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 669.00 | 95 193.00 | | 119 669.00 |