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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 974.00 | 22 362.00 | 6 612.00 | 28 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 547.00 | 96 553.00 | 37 994.00 | 134 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 018.00 | 120 967.00 | 46 051.00 | 167 018.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 050.00 | | 26 050.00 | 26 050.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 358 964.00 | 12 444.00 | 346 520.00 | 358 964.00 |
BZ Autres créances | 9 630.00 | | 9 630.00 | 9 630.00 |
CF Disponibilités | 118 338.00 | | 118 338.00 | 118 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 718.00 | | 15 718.00 | 15 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 700.00 | 12 444.00 | 516 256.00 | 528 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 718.00 | 133 411.00 | 562 307.00 | 695 718.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 366 372.00 | 366 372.00 | | 366 372.00 |
DH Report à nouveau | -7 940.00 | | | -7 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 449.00 | -7 940.00 | | 29 449.00 |
DL TOTAL (I) | 398 882.00 | 369 433.00 | | 398 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 358.00 | 24 113.00 | | 36 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 071.00 | 8 117.00 | | 2 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 286.00 | 57 475.00 | | 43 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 810.00 | 77 825.00 | | 80 810.00 |
EA Autres dettes | 900.00 | 11 900.00 | | 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 425.00 | 179 429.00 | | 163 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 307.00 | 548 862.00 | | 562 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 936.00 | 164 121.00 | | 140 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 155.00 | | 47 277.00 | 181 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 415.00 | 167 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 415.00 | 165 573.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 710.00 | | 47 277.00 | 179 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 230.00 | 19 544.00 | 49 807.00 | 151 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 230.00 | 19 544.00 | 49 807.00 | 151 230.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 876.00 | 12 444.00 | 26 876.00 | 26 876.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 876.00 | 12 444.00 | 26 876.00 | 26 876.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 876.00 | 12 444.00 | 26 876.00 | 26 876.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 444.00 | 26 876.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 286.00 | 43 286.00 | | 43 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 161.00 | 14 161.00 | | 14 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 536.00 | 19 536.00 | | 19 536.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 527.00 | 3 527.00 | | 3 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 358 964.00 | 358 964.00 | | 358 964.00 |
VB T. V. A. | 7 776.00 | 7 776.00 | | 7 776.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 140.00 | 9 051.00 | 16 089.00 | 25 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 218.00 | 4 818.00 | 6 400.00 | 11 218.00 |
VI Groupe et associés | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 140.00 | | | 25 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 895.00 | | | 12 895.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 718.00 | 15 718.00 | | 15 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 712.00 | 384 312.00 | 1 400.00 | 385 712.00 |
VW T.V.A. | 42 130.00 | 42 130.00 | | 42 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 425.00 | 140 936.00 | 22 489.00 | 163 425.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 943.00 | 6 350.00 | | 7 943.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 608.00 | 4 316.00 | | 4 608.00 |
ST Autres comptes | 67 098.00 | 66 490.00 | | 67 098.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 121.00 | 12 761.00 | | 12 121.00 |
YT Sous‐traitance | 4 926.00 | 4 317.00 | | 4 926.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 2 070.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 738.00 | 2 801.00 | | 2 738.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 681.00 | 9 151.00 | | 10 681.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 867.00 | 98 370.00 | | 112 867.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 190.00 | 81 233.00 | | 95 190.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 753.00 | 89 955.00 | | 88 753.00 |