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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
AH Fonds commercial | 43 470.00 | | 43 470.00 | 43 470.00 |
AN Terrains | 5 000.00 | 170.00 | 4 829.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 7 750.00 | 7 093.00 | 656.00 | 7 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 550.00 | 68 154.00 | 17 395.00 | 85 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 938.00 | 59 305.00 | 15 633.00 | 74 938.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 999.00 | | 9 999.00 | 9 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 750.00 | | 14 750.00 | 14 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 114.00 | 141 378.00 | 106 735.00 | 248 114.00 |
BT Marchandises | 45 587.00 | | 45 587.00 | 45 587.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 758.00 | | 2 758.00 | 2 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 515.00 | 9 720.00 | 188 794.00 | 198 515.00 |
BZ Autres créances | 27 474.00 | | 27 474.00 | 27 474.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 462.00 | | 170 462.00 | 170 462.00 |
CF Disponibilités | 62 271.00 | | 62 271.00 | 62 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 172.00 | 9 720.00 | 498 451.00 | 508 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 286.00 | 151 099.00 | 605 187.00 | 756 286.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 381 000.00 | 359 000.00 | | 381 000.00 |
DH Report à nouveau | 998.00 | 831.00 | | 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 377.00 | 22 166.00 | | 377.00 |
DL TOTAL (I) | 393 376.00 | 392 998.00 | | 393 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 747.00 | 42 407.00 | | 42 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 161.00 | 90 956.00 | | 66 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 902.00 | 123 465.00 | | 102 902.00 |
EA Autres dettes | | 1 137.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 211 811.00 | 257 966.00 | | 211 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 187.00 | 650 965.00 | | 605 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 714.00 | 14 168.00 | 55 503.00 | 182 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 655.00 | | | 6 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 059.00 | 14 168.00 | 55 503.00 | 176 059.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 052.00 | 4 471.00 | 2 803.00 | 8 052.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 052.00 | 4 471.00 | 2 803.00 | 8 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 747.00 | 42 747.00 | | 42 747.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 162.00 | 66 162.00 | | 66 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 902.00 | 102 902.00 | | 102 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 750.00 | | 14 750.00 | 14 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 227 092.00 | 227 092.00 | | 227 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 842.00 | 227 092.00 | 14 750.00 | 241 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 811.00 | 211 811.00 | | 211 811.00 |