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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
AH Fonds commercial | 43 470.00 | | 43 470.00 | 43 470.00 |
AN Terrains | 5 000.00 | 670.00 | 4 329.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 554.00 | 60 236.00 | 6 318.00 | 66 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 825.00 | 47 215.00 | 21 610.00 | 68 825.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 252.00 | | 10 252.00 | 10 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 750.00 | | 14 750.00 | 14 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 258.00 | 122 527.00 | 100 731.00 | 223 258.00 |
BT Marchandises | 61 119.00 | | 61 119.00 | 61 119.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 083.00 | 10 400.00 | 177 683.00 | 188 083.00 |
BZ Autres créances | 6 046.00 | | 6 046.00 | 6 046.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 310 720.00 | | 310 720.00 | 310 720.00 |
CF Disponibilités | 91 200.00 | | 91 200.00 | 91 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 688.00 | | 1 688.00 | 1 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 059.00 | 10 400.00 | 648 659.00 | 659 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 318.00 | 132 927.00 | 749 391.00 | 882 318.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 421 000.00 | 381 000.00 | | 421 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 642.00 | 1 376.00 | | 1 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 391.00 | 40 266.00 | | 90 391.00 |
DL TOTAL (I) | 524 034.00 | 433 642.00 | | 524 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 926.00 | 43 328.00 | | 44 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 094.00 | 100 795.00 | | 83 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 335.00 | 97 797.00 | | 97 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 356.00 | 241 921.00 | | 225 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 391.00 | 675 564.00 | | 749 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 780.00 | 19 231.00 | 48 484.00 | 151 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 655.00 | | | 6 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 125.00 | 19 231.00 | 48 484.00 | 145 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 927.00 | 44 927.00 | | 44 927.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 094.00 | 83 094.00 | | 83 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 336.00 | 97 336.00 | | 97 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 750.00 | | 14 750.00 | 14 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 195 818.00 | 183 635.00 | 12 183.00 | 195 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 568.00 | 183 635.00 | 26 933.00 | 210 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 357.00 | 225 357.00 | | 225 357.00 |