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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
AH Fonds commercial | 43 470.00 | | 43 470.00 | 43 470.00 |
AN Terrains | 5 874.00 | 1 029.00 | 4 845.00 | 5 874.00 |
AP Constructions | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 023.00 | 63 559.00 | 5 464.00 | 69 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 507.00 | 59 808.00 | 17 699.00 | 77 507.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 385.00 | | 10 385.00 | 10 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 750.00 | | 14 750.00 | 14 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 414.00 | 138 801.00 | 96 613.00 | 235 414.00 |
BT Marchandises | 43 662.00 | | 43 662.00 | 43 662.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 145.00 | 10 400.00 | 242 745.00 | 253 145.00 |
BZ Autres créances | 3 987.00 | | 3 987.00 | 3 987.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 360 860.00 | | 360 860.00 | 360 860.00 |
CF Disponibilités | 83 775.00 | | 83 775.00 | 83 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 747 318.00 | 10 400.00 | 736 918.00 | 747 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 982 732.00 | 149 201.00 | 833 531.00 | 982 732.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 491 000.00 | 421 000.00 | | 491 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 035.00 | 1 643.00 | | 2 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 910.00 | 90 392.00 | | 97 910.00 |
DL TOTAL (I) | 601 945.00 | 524 035.00 | | 601 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 499.00 | 44 927.00 | | 67 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 799.00 | 83 094.00 | | 68 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 875.00 | 97 336.00 | | 88 875.00 |
EA Autres dettes | 6 414.00 | | | 6 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 586.00 | 225 357.00 | | 231 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 531.00 | 749 391.00 | | 833 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 527.00 | 17 774.00 | 1 500.00 | 122 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 655.00 | | | 6 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 872.00 | 17 774.00 | 1 500.00 | 115 872.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 499.00 | 67 499.00 | | 67 499.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 799.00 | 68 799.00 | | 68 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 874.00 | 88 874.00 | | 88 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 414.00 | 6 414.00 | | 6 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 750.00 | | 14 750.00 | 14 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 258 821.00 | 258 821.00 | | 258 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 571.00 | 258 821.00 | 14 750.00 | 273 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 588.00 | 231 586.00 | | 231 588.00 |