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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
AH Fonds commercial | 43 470.00 | | 43 470.00 | 43 470.00 |
AN Terrains | 5 000.00 | 420.00 | 4 580.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 302.00 | 72 584.00 | 12 719.00 | 85 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 454.00 | 64 371.00 | 13 083.00 | 77 454.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 113.00 | | 10 113.00 | 10 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 750.00 | | 14 750.00 | 14 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 496.00 | 151 780.00 | 98 715.00 | 250 496.00 |
BT Marchandises | 46 472.00 | | 46 472.00 | 46 472.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 055.00 | | 3 055.00 | 3 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 158.00 | 10 400.00 | 231 758.00 | 242 158.00 |
BZ Autres créances | 7 542.00 | | 7 542.00 | 7 542.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220 642.00 | | 220 642.00 | 220 642.00 |
CF Disponibilités | 65 695.00 | | 65 695.00 | 65 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 685.00 | | 1 685.00 | 1 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 249.00 | 10 400.00 | 576 849.00 | 587 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 744.00 | 162 180.00 | 675 564.00 | 837 744.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 381 000.00 | 381 000.00 | | 381 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 376.00 | 998.00 | | 1 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 267.00 | 378.00 | | 40 267.00 |
DL TOTAL (I) | 433 643.00 | 393 376.00 | | 433 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 328.00 | 42 747.00 | | 43 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 795.00 | 66 162.00 | | 100 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 798.00 | 102 903.00 | | 97 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 921.00 | 211 811.00 | | 241 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 564.00 | 605 187.00 | | 675 564.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 379.00 | 16 992.00 | 6 590.00 | 141 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 655.00 | | | 6 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 724.00 | 16 992.00 | 6 590.00 | 134 724.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 328.00 | 43 328.00 | | 43 328.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 795.00 | 100 795.00 | | 100 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 750.00 | | 14 750.00 | 14 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 798.00 | 97 798.00 | | 97 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 251 385.00 | 239 202.00 | 12 183.00 | 251 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 135.00 | 239 202.00 | 26 933.00 | 266 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 921.00 | 241 921.00 | | 241 921.00 |