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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 220 000.00 | 114 644.00 | 105 356.00 | 220 000.00 |
AN Terrains | 623 500.00 | 324 913.00 | 298 587.00 | 623 500.00 |
AP Constructions | 1 472 000.00 | 767 076.00 | 704 924.00 | 1 472 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 659 234.00 | 7 090 441.00 | 6 568 793.00 | 13 659 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 224 734.00 | 8 297 074.00 | 7 927 661.00 | 16 224 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 246.00 | | 219 246.00 | 219 246.00 |
BZ Autres créances | 29 399.00 | | 29 399.00 | 29 399.00 |
CF Disponibilités | 948 312.00 | | 948 312.00 | 948 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 475.00 | | 49 475.00 | 49 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 246 432.00 | | 1 246 432.00 | 1 246 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 471 166.00 | 8 297 074.00 | 9 174 093.00 | 17 471 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 584 000.00 | 584 000.00 | | 584 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 337.00 | 6 337.00 | | 6 337.00 |
DH Report à nouveau | -120 972.00 | -262 192.00 | | -120 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 890.00 | 141 220.00 | | 236 890.00 |
DL TOTAL (I) | 706 255.00 | 469 365.00 | | 706 255.00 |
DQ Provisions pour charges | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 819 685.00 | 9 245 863.00 | | 7 819 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 376.00 | 30 376.00 | | 30 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 919.00 | 26 454.00 | | 116 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 857.00 | 389.00 | | 857.00 |
EA Autres dettes | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 217 838.00 | 9 553 082.00 | | 8 217 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 174 093.00 | 10 272 448.00 | | 9 174 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 115 516.00 | | 2 115 516.00 | 2 115 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 115 516.00 | | 2 115 516.00 | 2 115 516.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 115 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 396 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 068 864.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 593 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 522 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 285 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 285 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -285 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 72 049.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 72 049.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 72 049.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 115 517.00 | 2 047 049.00 | | 2 115 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 878 627.00 | 1 905 829.00 | | 1 878 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 890.00 | 141 220.00 | | 236 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 224 734.00 | | | 16 224 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 224 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 754 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 754 734.00 | | | 15 754 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 228 210.00 | 1 068 864.00 | | 7 228 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 978.00 | 14 667.00 | | 99 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 128 232.00 | 1 054 197.00 | | 7 128 232.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 919.00 | 116 919.00 | | 116 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
UX Autres créances clients | 219 246.00 | 219 246.00 | | 219 246.00 |
VB T. V. A. | 25 225.00 | 25 225.00 | | 25 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 819 685.00 | 1 509 111.00 | 5 002 883.00 | 7 819 685.00 |
VI Groupe et associés | 30 376.00 | 30 376.00 | | 30 376.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 403 846.00 | | | 1 403 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 174.00 | 4 174.00 | | 4 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 475.00 | 49 475.00 | | 49 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 120.00 | 298 120.00 | 250 000.00 | 548 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 217 838.00 | 1 907 264.00 | 5 002 883.00 | 8 217 838.00 |