| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 220 000.00 | 129 311.00 | 90 689.00 | 220 000.00 |
AN Terrains | 623 500.00 | 366 479.00 | 257 021.00 | 623 500.00 |
AP Constructions | 1 472 000.00 | 865 209.00 | 606 791.00 | 1 472 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 659 234.00 | 8 004 938.00 | 5 654 297.00 | 13 659 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 224 734.00 | 9 365 937.00 | 6 858 797.00 | 16 224 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 596 078.00 | | 596 078.00 | 596 078.00 |
BZ Autres créances | 106 116.00 | | 106 116.00 | 106 116.00 |
CF Disponibilités | 609 465.00 | | 609 465.00 | 609 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 311 841.00 | | 1 311 841.00 | 1 311 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 536 575.00 | 9 365 937.00 | 8 170 638.00 | 17 536 575.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 584 000.00 | 584 000.00 | | 584 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 400.00 | 6 337.00 | | 58 400.00 |
DH Report à nouveau | 63 855.00 | -120 972.00 | | 63 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 462 815.00 | 236 890.00 | | 462 815.00 |
DL TOTAL (I) | 1 169 070.00 | 706 255.00 | | 1 169 070.00 |
DQ Provisions pour charges | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 393 412.00 | 7 819 685.00 | | 6 393 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 376.00 | 30 376.00 | | 30 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 144.00 | 116 919.00 | | 77 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 635.00 | 857.00 | | 635.00 |
EA Autres dettes | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 751 567.00 | 8 217 838.00 | | 6 751 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 170 638.00 | 9 174 093.00 | | 8 170 638.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 218 934.00 | | 2 218 934.00 | 2 218 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 218 934.00 | | 2 218 934.00 | 2 218 934.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 100.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 311 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 412 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 068 864.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 612 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 698 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 235 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 235 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -235 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 462 815.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 311 034.00 | 2 115 517.00 | | 2 311 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 848 219.00 | 1 878 627.00 | | 1 848 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 462 815.00 | 236 890.00 | | 462 815.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 224 734.00 | | | 16 224 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 224 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 754 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 754 734.00 | | | 15 754 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 297 074.00 | 1 068 864.00 | | 8 297 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 644.00 | 14 667.00 | | 114 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 182 429.00 | 1 054 197.00 | | 8 182 429.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 144.00 | 77 144.00 | | 77 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
UX Autres créances clients | 596 078.00 | 596 078.00 | | 596 078.00 |
VB T. V. A. | 9 842.00 | 9 842.00 | | 9 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 393 412.00 | 1 586 684.00 | 4 152 883.00 | 6 393 412.00 |
VI Groupe et associés | 30 376.00 | 30 376.00 | | 30 376.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 403 846.00 | | | 1 403 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 274.00 | 96 274.00 | | 96 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 952 375.00 | 702 375.00 | 250 000.00 | 952 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 751 567.00 | 1 944 839.00 | 4 152 883.00 | 6 751 567.00 |