| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 220 000.00 | 143 978.00 | 76 022.00 | 220 000.00 |
AN Terrains | 623 500.00 | 408 046.00 | 215 454.00 | 623 500.00 |
AP Constructions | 1 472 000.00 | 963 342.00 | 508 658.00 | 1 472 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 659 234.00 | 8 919 435.00 | 4 739 800.00 | 13 659 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 224 734.00 | 10 434 801.00 | 5 789 934.00 | 16 224 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 381.00 | | 307 381.00 | 307 381.00 |
BZ Autres créances | 17 565.00 | | 17 565.00 | 17 565.00 |
CF Disponibilités | 1 243 907.00 | | 1 243 907.00 | 1 243 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 499.00 | | 52 499.00 | 52 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 621 352.00 | | 1 621 352.00 | 1 621 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 846 086.00 | 10 434 801.00 | 7 411 285.00 | 17 846 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 584 000.00 | 584 000.00 | | 584 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 400.00 | 58 400.00 | | 58 400.00 |
DH Report à nouveau | 526 670.00 | 63 855.00 | | 526 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 793 654.00 | 462 815.00 | | 793 654.00 |
DL TOTAL (I) | 1 962 725.00 | 1 169 070.00 | | 1 962 725.00 |
DQ Provisions pour charges | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 863 058.00 | 6 393 412.00 | | 4 863 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 376.00 | 30 376.00 | | 30 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 953.00 | 77 144.00 | | 38 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 174.00 | 635.00 | | 16 174.00 |
EA Autres dettes | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 198 561.00 | 6 751 567.00 | | 5 198 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 411 285.00 | 8 170 638.00 | | 7 411 285.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 690 974.00 | | 2 690 974.00 | 2 690 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 690 974.00 | | 2 690 974.00 | 2 690 974.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 690 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 499 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 068 864.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 703 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 987 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 181 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 181 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -181 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 806 298.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 644.00 | | | 12 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 690 976.00 | 2 311 034.00 | | 2 690 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 897 322.00 | 1 848 219.00 | | 1 897 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 793 654.00 | 462 815.00 | | 793 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 224 734.00 | | | 16 224 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 224 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 754 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 754 734.00 | | | 15 754 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 365 937.00 | 1 068 864.00 | | 9 365 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129 311.00 | 14 667.00 | | 129 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 236 626.00 | 1 054 197.00 | | 9 236 626.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 953.00 | 38 953.00 | | 38 953.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 644.00 | 12 644.00 | | 12 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
UX Autres créances clients | 307 381.00 | 307 381.00 | | 307 381.00 |
VB T. V. A. | 16 920.00 | 16 920.00 | | 16 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 863 058.00 | 1 447 675.00 | 3 415 383.00 | 4 863 058.00 |
VI Groupe et associés | 30 376.00 | 30 376.00 | | 30 376.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 503 846.00 | | | 1 503 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 499.00 | 52 499.00 | | 52 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 627 444.00 | 377 444.00 | 250 000.00 | 627 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 198 561.00 | 1 783 178.00 | 3 415 383.00 | 5 198 561.00 |