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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 220 000.00 | 158 644.00 | 61 356.00 | 220 000.00 |
AN Terrains | 623 500.00 | 449 613.00 | 173 887.00 | 623 500.00 |
AP Constructions | 1 472 000.00 | 1 061 476.00 | 410 524.00 | 1 472 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 659 234.00 | 9 833 932.00 | 3 825 303.00 | 13 659 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 269 540.00 | | 269 540.00 | 269 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 244 274.00 | 11 503 664.00 | 4 740 610.00 | 16 244 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 513 199.00 | | 513 199.00 | 513 199.00 |
BZ Autres créances | 18 720.00 | | 18 720.00 | 18 720.00 |
CF Disponibilités | 1 409 639.00 | | 1 409 639.00 | 1 409 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 556.00 | | 15 556.00 | 15 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 957 114.00 | | 1 957 114.00 | 1 957 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 201 388.00 | 11 503 664.00 | 6 697 724.00 | 18 201 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 584 000.00 | 584 000.00 | | 584 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 400.00 | 58 400.00 | | 58 400.00 |
DH Report à nouveau | 1 320 325.00 | 526 670.00 | | 1 320 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 503 065.00 | 793 654.00 | | 503 065.00 |
DL TOTAL (I) | 2 465 790.00 | 1 962 725.00 | | 2 465 790.00 |
DQ Provisions pour charges | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 445 489.00 | 4 863 058.00 | | 3 445 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 376.00 | 30 376.00 | | 30 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 582.00 | 38 953.00 | | 66 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 947.00 | 16 174.00 | | 169 947.00 |
EA Autres dettes | 269 540.00 | 250 000.00 | | 269 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 981 934.00 | 5 198 561.00 | | 3 981 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 697 724.00 | 7 411 285.00 | | 6 697 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 445 792.00 | | 2 445 792.00 | 2 445 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 445 792.00 | | 2 445 792.00 | 2 445 792.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 445 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 459 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 068 864.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 634 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 811 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -126 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 684 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 181 377.00 | 12 644.00 | | 181 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 445 794.00 | 2 690 976.00 | | 2 445 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 942 729.00 | 1 897 322.00 | | 1 942 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 503 065.00 | 793 654.00 | | 503 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 224 734.00 | | 19 540.00 | 16 224 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 269 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 244 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 754 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 754 734.00 | | | 15 754 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 000.00 | | 19 540.00 | 250 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 434 801.00 | 1 068 864.00 | | 10 434 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 143 978.00 | 14 667.00 | | 143 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 290 823.00 | 1 054 197.00 | | 10 290 823.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 582.00 | 66 582.00 | | 66 582.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 169 410.00 | 169 410.00 | | 169 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 269 540.00 | 269 540.00 | | 269 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 269 540.00 | | 269 540.00 | 269 540.00 |
UX Autres créances clients | 513 199.00 | 513 199.00 | | 513 199.00 |
VB T. V. A. | 18 060.00 | 18 060.00 | | 18 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 445 489.00 | 1 483 952.00 | 1 961 537.00 | 3 445 489.00 |
VI Groupe et associés | 30 376.00 | 30 376.00 | | 30 376.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 391 346.00 | | | 1 391 346.00 |
VP Divers | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 556.00 | 15 556.00 | | 15 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 817 015.00 | 547 475.00 | 269 540.00 | 817 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 981 934.00 | 2 020 397.00 | 1 961 537.00 | 3 981 934.00 |