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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 289 748.00 | 83 567.00 | 206 180.00 | 289 748.00 |
040 Immobilisations financières | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 289 800.00 | 83 567.00 | 206 232.00 | 289 800.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 085.00 | | 2 085.00 | 2 085.00 |
060 Stock marchandises | 62 765.00 | | 62 765.00 | 62 765.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 236.00 | 300.00 | 936.00 | 1 236.00 |
072 Créances – Autres | 1 518.00 | | 1 518.00 | 1 518.00 |
084 Disponibilités | 2 598.00 | | 2 598.00 | 2 598.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 683.00 | | 1 683.00 | 1 683.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 886.00 | 300.00 | 71 586.00 | 71 886.00 |
110 Total général Actif | 361 686.00 | 83 867.00 | 277 818.00 | 361 686.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -113 498.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 729.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -36 226.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 908.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 308 793.00 | | |
172 Autres dettes | | | 309 117.00 | |
176 Total des dettes | | | 314 045.00 | |
180 Total général Passif | | | 277 818.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 121 822.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 160 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 000.00 | 87 000.00 | | 10 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 16 682.00 | 38 176.00 | | 16 682.00 |
230 Autres produits | 1 205.00 | 2 244.00 | | 1 205.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 27 887.00 | 127 419.00 | | 27 887.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 667.00 | 43 250.00 | | 4 667.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 32 755.00 | 30 165.00 | | 32 755.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 089.00 | 4 256.00 | | 12 089.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 085.00 | | | -2 085.00 |
242 Autres charges externes. | 41 138.00 | 58 163.00 | | 41 138.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 963.00 | 489.00 | | 2 963.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 773.00 | 12 807.00 | | 9 773.00 |
252 Charges sociales | 885.00 | 1 314.00 | | 885.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 444.00 | 27 126.00 | | 21 444.00 |
256 Dotations aux provisions | 300.00 | | | 300.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 123 929.00 | 177 571.00 | | 123 929.00 |
270 Résultat d’exploitation | -96 042.00 | -50 151.00 | | -96 042.00 |
280 Produits financiers | | 4.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 160 000.00 | 1 750.00 | | 160 000.00 |
294 Charges financières | 20.00 | 86.00 | | 20.00 |
300 Charges exceptionnelles | 66 667.00 | | | 66 667.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 729.00 | -48 484.00 | | -2 729.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 12 309.00 | | | 12 309.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 109 513.00 | | | 109 513.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 327 977.00 | | | 327 977.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 121 822.00 | | | 121 822.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 66 667.00 | | | 66 667.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 93 333.00 | | | 93 333.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 536.00 | | | 35 536.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 144.00 | | | 9 144.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 300.00 | | | 300.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 300.00 | | | 300.00 |