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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 291 248.00 | 108 058.00 | 183 189.00 | 291 248.00 |
040 Immobilisations financières | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 291 300.00 | 108 058.00 | 183 241.00 | 291 300.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
060 Stock marchandises | 72 994.00 | | 72 994.00 | 72 994.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 504.00 | | 7 504.00 | 7 504.00 |
072 Créances – Autres | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
084 Disponibilités | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
092 Charges constatées d’avance | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 434.00 | | 83 434.00 | 83 434.00 |
110 Total général Actif | 374 734.00 | 108 058.00 | 266 676.00 | 374 734.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -116 226.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 687.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -44 913.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 775.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 307 451.00 | | |
172 Autres dettes | | | 309 814.00 | |
176 Total des dettes | | | 311 589.00 | |
180 Total général Passif | | | 266 676.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 630.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 69 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 000.00 | 10 000.00 | | 12 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 26 687.00 | 16 682.00 | | 26 687.00 |
230 Autres produits | 798.00 | 1 205.00 | | 798.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 39 485.00 | 27 887.00 | | 39 485.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 4 667.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 229.00 | 32 755.00 | | -10 229.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 997.00 | 12 089.00 | | 9 997.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 467.00 | -2 085.00 | | 1 467.00 |
242 Autres charges externes. | 56 881.00 | 41 138.00 | | 56 881.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 314.00 | 2 963.00 | | 314.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 9 773.00 | | |
252 Charges sociales | | 885.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 24 510.00 | 21 444.00 | | 24 510.00 |
256 Dotations aux provisions | | 300.00 | | |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 82 942.00 | 123 929.00 | | 82 942.00 |
270 Résultat d’exploitation | -43 456.00 | -96 042.00 | | -43 456.00 |
290 Produits exceptionnels | 69 000.00 | 160 000.00 | | 69 000.00 |
294 Charges financières | 120.00 | 20.00 | | 120.00 |
300 Charges exceptionnelles | 34 111.00 | 66 667.00 | | 34 111.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 687.00 | -2 729.00 | | -8 687.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 35 630.00 | | | 35 630.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 289 800.00 | | | 289 800.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 630.00 | | | 35 630.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 34 130.00 | | | 34 130.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 300.00 | | | 300.00 |