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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 321 081.00 | 126 556.00 | 194 525.00 | 321 081.00 |
040 Immobilisations financières | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 321 133.00 | 126 556.00 | 194 577.00 | 321 133.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 283.00 | | 1 283.00 | 1 283.00 |
060 Stock marchandises | 57 624.00 | | 57 624.00 | 57 624.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 600.00 | | 16 600.00 | 16 600.00 |
072 Créances – Autres | 3 269.00 | | 3 269.00 | 3 269.00 |
084 Disponibilités | 2 682.00 | | 2 682.00 | 2 682.00 |
092 Charges constatées d’avance | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 287.00 | | 82 287.00 | 82 287.00 |
110 Total général Actif | 403 420.00 | 126 556.00 | 276 863.00 | 403 420.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -127 638.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -35 526.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -83 164.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 304.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 355 843.00 | | |
172 Autres dettes | | | 358 704.00 | |
176 Total des dettes | | | 360 027.00 | |
180 Total général Passif | | | 276 863.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 333.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 36 500.00 | 10 000.00 | | 36 500.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 34 139.00 | 33 588.00 | | 34 139.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 120.00 | | | 120.00 |
230 Autres produits | 3 185.00 | 604.00 | | 3 185.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 73 945.00 | 44 192.00 | | 73 945.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 600.00 | | | 26 600.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 100.00 | 16 471.00 | | -1 100.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 327.00 | 8 086.00 | | 11 327.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -103.00 | -562.00 | | -103.00 |
242 Autres charges externes. | 45 967.00 | 21 558.00 | | 45 967.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 739.00 | 300.00 | | 739.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 540.00 | 20 957.00 | | 27 540.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 110 970.00 | 66 811.00 | | 110 970.00 |
270 Résultat d’exploitation | -37 026.00 | -22 619.00 | | -37 026.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 500.00 | 20 000.00 | | 1 500.00 |
294 Charges financières | | 106.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -35 526.00 | -2 725.00 | | -35 526.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 317 800.00 | | | 317 800.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 658.00 | | | 4 658.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 196.00 | | | 12 196.00 |