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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 317 748.00 | 99 016.00 | 218 732.00 | 317 748.00 |
040 Immobilisations financières | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 317 800.00 | 99 016.00 | 218 784.00 | 317 800.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
060 Stock marchandises | 56 523.00 | | 56 523.00 | 56 523.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 780.00 | | 17 780.00 | 17 780.00 |
072 Créances – Autres | 29 762.00 | | 29 762.00 | 29 762.00 |
084 Disponibilités | 1 109.00 | | 1 109.00 | 1 109.00 |
092 Charges constatées d’avance | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 068.00 | | 107 068.00 | 107 068.00 |
110 Total général Actif | 424 868.00 | 99 016.00 | 325 852.00 | 424 868.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -124 913.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 725.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -47 638.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 129.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 316.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 307 193.00 | | |
172 Autres dettes | | | 373 045.00 | |
176 Total des dettes | | | 373 490.00 | |
180 Total général Passif | | | 325 852.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 56 500.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 20 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 000.00 | 12 000.00 | | 10 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 33 588.00 | 26 687.00 | | 33 588.00 |
230 Autres produits | 604.00 | 798.00 | | 604.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 44 192.00 | 39 485.00 | | 44 192.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 16 471.00 | -10 229.00 | | 16 471.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 086.00 | 9 997.00 | | 8 086.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -562.00 | 1 467.00 | | -562.00 |
242 Autres charges externes. | 21 558.00 | 56 881.00 | | 21 558.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 300.00 | 314.00 | | 300.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 957.00 | 24 510.00 | | 20 957.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 66 811.00 | 82 942.00 | | 66 811.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 619.00 | -43 456.00 | | -22 619.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 000.00 | 69 000.00 | | 20 000.00 |
294 Charges financières | 106.00 | 120.00 | | 106.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 34 111.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 725.00 | -8 687.00 | | -2 725.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 291 300.00 | | | 291 300.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 56 500.00 | | | 56 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 348.00 | | | 9 348.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 544.00 | | | 4 544.00 |