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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 849.00 | 5 693.00 | 4 156.00 | 9 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 504.00 | 21 738.00 | 32 765.00 | 54 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 712.00 | | 6 712.00 | 6 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 066.00 | 27 431.00 | 178 634.00 | 206 066.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 173 142.00 | | 173 142.00 | 173 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 165.00 | | 9 165.00 | 9 165.00 |
BZ Autres créances | 41 194.00 | | 41 194.00 | 41 194.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
CF Disponibilités | 118 323.00 | | 118 323.00 | 118 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 583.00 | | 1 583.00 | 1 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 534.00 | | 345 534.00 | 345 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 601.00 | 27 431.00 | 524 169.00 | 551 601.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 712.00 | | | 6 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
DH Report à nouveau | 166 772.00 | 77 292.00 | | 166 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 577.00 | 89 479.00 | | 76 577.00 |
DL TOTAL (I) | 244 504.00 | 167 927.00 | | 244 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 687.00 | 5 836.00 | | 155 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 248.00 | 15 248.00 | | 15 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 864.00 | 57 989.00 | | 21 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 353.00 | 130 405.00 | | 86 353.00 |
EA Autres dettes | 510.00 | | | 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 664.00 | 209 480.00 | | 279 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 169.00 | 377 407.00 | | 524 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 851.00 | 209 480.00 | | 154 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 321.00 | | 5 321.00 | 5 321.00 |
FD Production vendue biens | 1 086 910.00 | 22 737.00 | 1 109 647.00 | 1 086 910.00 |
FG Production vendue services | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 092 359.00 | 22 737.00 | 1 115 097.00 | 1 092 359.00 |
FM Production stockée | | | 72 705.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 891.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 399.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 212 092.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 189 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 525 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 651.00 | |
GE Autres charges | | | 13 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 133 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 496.00 | 90.00 | | 2 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 496.00 | 90.00 | | 2 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 496.00 | -90.00 | | -2 496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 536.00 | 24 492.00 | | -2 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 212 092.00 | 1 058 636.00 | | 1 212 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 135 514.00 | 969 157.00 | | 1 135 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 577.00 | 89 479.00 | | 76 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 325.00 | | 162 242.00 | 46 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 6 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 206 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 447.00 | | 20 907.00 | 43 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 878.00 | | 6 335.00 | 2 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 781.00 | 12 651.00 | | 14 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 781.00 | 12 651.00 | | 14 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 864.00 | 21 864.00 | | 21 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 632.00 | 36 632.00 | | 36 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 366.00 | 26 366.00 | | 26 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 713.00 | 6 713.00 | | 6 713.00 |
UX Autres créances clients | 9 165.00 | 9 165.00 | | 9 165.00 |
VB T. V. A. | 3 441.00 | 3 441.00 | | 3 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 484.00 | 30 671.00 | 91 458.00 | 155 484.00 |
VI Groupe et associés | 15 248.00 | 15 248.00 | | 15 248.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 174 182.00 | | | 174 182.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 535.00 | | | 24 535.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 520.00 | 29 520.00 | | 29 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 282.00 | 4 282.00 | | 4 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 234.00 | 8 234.00 | | 8 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 656.00 | 58 656.00 | | 58 656.00 |
VW T.V.A. | 19 074.00 | 19 074.00 | | 19 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 664.00 | 154 851.00 | 91 458.00 | 279 664.00 |