| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 379.00 | 5 332.00 | 8 047.00 | 13 379.00 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 804.00 | 11 525.00 | 2 278.00 | 13 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 475.00 | 59 695.00 | 38 780.00 | 98 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 811.00 | | 6 811.00 | 6 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 471.00 | 76 554.00 | 190 917.00 | 267 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 167 737.00 | | 167 737.00 | 167 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 404.00 | | 51 404.00 | 51 404.00 |
BZ Autres créances | 198 251.00 | | 198 251.00 | 198 251.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
CF Disponibilités | 248 489.00 | | 248 489.00 | 248 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 138.00 | | 4 138.00 | 4 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 147.00 | | 672 147.00 | 672 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 939 618.00 | 76 554.00 | 863 064.00 | 939 618.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 811.00 | | | 6 811.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
DH Report à nouveau | 173 488.00 | 235 966.00 | | 173 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 193.00 | -62 477.00 | | 29 193.00 |
DL TOTAL (I) | 203 837.00 | 174 643.00 | | 203 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 524 531.00 | 564 381.00 | | 524 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40.00 | | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 301.00 | 64 035.00 | | 49 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 255.00 | 93 207.00 | | 85 255.00 |
EA Autres dettes | 98.00 | 11 498.00 | | 98.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 227.00 | 733 123.00 | | 659 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 064.00 | 907 766.00 | | 863 064.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 134.00 | | 18 337.00 | 249 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 267 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 380.00 | | | 148 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 042.00 | | 18 238.00 | 94 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 713.00 | | 99.00 | 6 713.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 860.00 | 16 694.00 | | 59 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 486.00 | 1 846.00 | | 3 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 373.00 | 14 848.00 | | 56 373.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 936.00 | | 3 936.00 | 3 936.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 936.00 | | 3 936.00 | 3 936.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 936.00 | | 3 936.00 | 3 936.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 936.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 301.00 | 49 301.00 | | 49 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 990.00 | 38 990.00 | | 38 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 105.00 | 17 105.00 | | 17 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 811.00 | 6 811.00 | | 6 811.00 |
UX Autres créances clients | 51 405.00 | 51 405.00 | | 51 405.00 |
VB T. V. A. | 6 576.00 | 6 576.00 | | 6 576.00 |
VC Groupe et associés | 151 219.00 | 151 219.00 | | 151 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 524 531.00 | 75 157.00 | 424 406.00 | 524 531.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 876.00 | | | 39 876.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 674.00 | 31 674.00 | | 31 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 491.00 | 3 491.00 | | 3 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 783.00 | 8 783.00 | | 8 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 139.00 | 4 139.00 | | 4 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 607.00 | 260 607.00 | | 260 607.00 |
VW T.V.A. | 25 670.00 | 25 670.00 | | 25 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 227.00 | 209 853.00 | 424 406.00 | 659 227.00 |