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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 379.00 | 3 486.00 | 9 893.00 | 13 379.00 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 804.00 | 9 870.00 | 3 933.00 | 13 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 237.00 | 46 502.00 | 33 734.00 | 80 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 712.00 | | 6 712.00 | 6 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 134.00 | 59 859.00 | 189 274.00 | 249 134.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 153 692.00 | | 153 692.00 | 153 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 101.00 | 3 936.00 | 37 165.00 | 41 101.00 |
BZ Autres créances | 173 119.00 | | 173 119.00 | 173 119.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
CF Disponibilités | 347 265.00 | | 347 265.00 | 347 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 124.00 | | 5 124.00 | 5 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 428.00 | 3 936.00 | 718 492.00 | 722 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 971 562.00 | 63 795.00 | 907 766.00 | 971 562.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 712.00 | | | 6 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
DH Report à nouveau | 235 966.00 | 243 349.00 | | 235 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 477.00 | -7 383.00 | | -62 477.00 |
DL TOTAL (I) | 174 643.00 | 237 121.00 | | 174 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 564 381.00 | 137 114.00 | | 564 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 15 248.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 035.00 | 43 388.00 | | 64 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 207.00 | 90 779.00 | | 93 207.00 |
EA Autres dettes | 11 498.00 | 1 558.00 | | 11 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 733 123.00 | 288 089.00 | | 733 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 766.00 | 525 211.00 | | 907 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 784.00 | 187 299.00 | | 237 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 077.00 | | 19 057.00 | 230 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 249 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 630.00 | | 1 750.00 | 146 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 735.00 | | 17 307.00 | 76 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 713.00 | | | 6 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 474.00 | 16 386.00 | | 43 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 640.00 | 1 846.00 | | 1 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 833.00 | 14 540.00 | | 41 833.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 936.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 936.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 936.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 036.00 | 64 036.00 | | 64 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 711.00 | 47 711.00 | | 47 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 175.00 | 22 175.00 | | 22 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 498.00 | 11 498.00 | | 11 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 713.00 | 6 713.00 | | 6 713.00 |
UX Autres créances clients | 36 665.00 | 36 665.00 | | 36 665.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 436.00 | 4 436.00 | | 4 436.00 |
VB T. V. A. | 9 353.00 | 9 353.00 | | 9 353.00 |
VC Groupe et associés | 131 219.00 | 131 219.00 | | 131 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 564 407.00 | 69 043.00 | 414 257.00 | 564 407.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 462 000.00 | | | 462 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 352.00 | | | 22 352.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 706.00 | 18 706.00 | | 18 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 143.00 | 5 143.00 | | 5 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 842.00 | 13 842.00 | | 13 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 125.00 | 5 125.00 | | 5 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 059.00 | 226 059.00 | | 226 059.00 |
VW T.V.A. | 18 178.00 | 18 178.00 | | 18 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 149.00 | 237 784.00 | 414 257.00 | 733 149.00 |