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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 629.00 | 1 640.00 | 9 989.00 | 11 629.00 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 574.00 | 7 911.00 | 2 663.00 | 10 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 159.00 | 33 922.00 | 32 237.00 | 66 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 712.00 | | 6 712.00 | 6 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 076.00 | 43 473.00 | 186 603.00 | 230 076.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 165 439.00 | | 165 439.00 | 165 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 868.00 | | 9 868.00 | 9 868.00 |
BZ Autres créances | 81 268.00 | | 81 268.00 | 81 268.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
CF Disponibilités | 77 194.00 | | 77 194.00 | 77 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 711.00 | | 2 711.00 | 2 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 607.00 | | 338 607.00 | 338 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 684.00 | 43 473.00 | 525 211.00 | 568 684.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 712.00 | | | 6 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
DH Report à nouveau | 243 349.00 | 166 772.00 | | 243 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 383.00 | 76 577.00 | | -7 383.00 |
DL TOTAL (I) | 237 121.00 | 244 504.00 | | 237 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 114.00 | 155 687.00 | | 137 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 248.00 | 15 248.00 | | 15 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 388.00 | 21 864.00 | | 43 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 779.00 | 86 353.00 | | 90 779.00 |
EA Autres dettes | 1 558.00 | 510.00 | | 1 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 089.00 | 279 664.00 | | 288 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 211.00 | 524 169.00 | | 525 211.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 248.00 | | | 15 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 067.00 | | 24 010.00 | 206 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 230 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 000.00 | | 11 630.00 | 135 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 354.00 | | 12 380.00 | 64 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 718.00 | | | 6 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 432.00 | 16 042.00 | | 27 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 640.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 432.00 | 14 401.00 | | 27 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 389.00 | 43 389.00 | | 43 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 551.00 | 41 551.00 | | 41 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 551.00 | 24 551.00 | | 24 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 713.00 | 6 713.00 | | 6 713.00 |
UX Autres créances clients | 9 868.00 | 9 868.00 | | 9 868.00 |
VB T. V. A. | 7 050.00 | 7 050.00 | | 7 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 625.00 | 9 625.00 | | 9 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 759.00 | 26 700.00 | 86 865.00 | 124 759.00 |
VI Groupe et associés | 15 248.00 | 15 248.00 | | 15 248.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 724.00 | | | 30 724.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 929.00 | 70 929.00 | | 70 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 896.00 | 3 896.00 | | 3 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 561.00 | 100 561.00 | | 100 561.00 |
VW T.V.A. | 20 782.00 | 20 782.00 | | 20 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 359.00 | 187 300.00 | 86 865.00 | 285 359.00 |