| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
AP Constructions | 7 476.00 | 4 925.00 | 2 552.00 | 7 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 598.00 | 1 180.00 | 1 418.00 | 2 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 571.00 | 6 265.00 | 1 306.00 | 7 571.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 898.00 | 12 453.00 | 6 445.00 | 18 898.00 |
BT Marchandises | 25 600.00 | 3 480.00 | 22 120.00 | 25 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 241.00 | | 3 241.00 | 3 241.00 |
BZ Autres créances | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
CF Disponibilités | 325 469.00 | | 325 469.00 | 325 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 990.00 | 3 480.00 | 382 510.00 | 385 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 888.00 | 15 933.00 | 388 955.00 | 404 888.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 287 347.00 | 257 731.00 | | 287 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 575.00 | 29 615.00 | | 40 575.00 |
DL TOTAL (I) | 329 022.00 | 288 447.00 | | 329 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 573.00 | 12 573.00 | | 20 573.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 240.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18.00 | 266 374.00 | | 18.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 447.00 | 47 233.00 | | 9 447.00 |
EA Autres dettes | 29 896.00 | 23 610.00 | | 29 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 934.00 | 356 030.00 | | 59 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 955.00 | 644 477.00 | | 388 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 934.00 | 349 790.00 | | 59 934.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 526 394.00 | |
FD Production vendue biens | | | 22 249.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 548 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 977.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 560 621.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 436 272.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 077.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 519 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 968.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 048.00 | | | 8 048.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 878.00 | 565.00 | | 3 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 169.00 | -565.00 | | 4 169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 563.00 | 2 579.00 | | 5 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 569 425.00 | 1 591 831.00 | | 1 569 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 528 849.00 | 1 562 216.00 | | 1 528 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 575.00 | 29 615.00 | | 40 575.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 684.00 | | 833.00 | 25 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 620.00 | 18 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 620.00 | 17 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83.00 | | | 83.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 431.00 | | 833.00 | 24 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 806.00 | 4 597.00 | 4 949.00 | 12 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83.00 | | | 83.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 722.00 | 4 597.00 | 4 949.00 | 12 722.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 469.00 | 50 469.00 | | 50 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
UX Autres créances clients | 3 241.00 | 3 241.00 | | 3 241.00 |
VP Divers | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 447.00 | 9 447.00 | | 9 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 361.00 | 32 221.00 | 1 140.00 | 33 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 934.00 | 59 934.00 | | 59 934.00 |