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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
AP Constructions | 7 476.00 | 7 476.00 | | 7 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 765.00 | 1 512.00 | 253.00 | 1 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 055.00 | 6 789.00 | 2 266.00 | 9 055.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 410.00 | 15 860.00 | 2 549.00 | 18 410.00 |
BT Marchandises | 82 077.00 | | 82 077.00 | 82 077.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 723.00 | 9 000.00 | 71 723.00 | 80 723.00 |
BZ Autres créances | 102 721.00 | | 102 721.00 | 102 721.00 |
CF Disponibilités | 1 080 000.00 | | 1 080 000.00 | 1 080 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 364 050.00 | 9 000.00 | 1 355 050.00 | 1 364 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 382 460.00 | 24 860.00 | 1 357 599.00 | 1 382 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 402 759.00 | | | 402 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 735.00 | | | 34 735.00 |
DL TOTAL (I) | 438 594.00 | | | 438 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 779.00 | | | 14 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 742 719.00 | | | 742 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 508.00 | | | 118 508.00 |
EA Autres dettes | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 919 006.00 | | | 919 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 357 599.00 | | | 1 357 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 919 006.00 | | | 919 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 197 041.00 | | 2 197 041.00 | 2 197 041.00 |
FG Production vendue services | 36 747.00 | | 36 747.00 | 36 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 233 789.00 | | 2 233 789.00 | 2 233 789.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 233 792.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 019 098.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 763.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 000.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 196 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 310.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 498.00 | | | 498.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 498.00 | | | 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 498.00 | | | 498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 141.00 | | | 3 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 234 358.00 | | | 2 234 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 199 623.00 | | | 2 199 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 735.00 | | | 34 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 242.00 | | | 19 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 833.00 | 18 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 833.00 | 18 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83.00 | | | 83.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 129.00 | | | 19 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 929.00 | 763.00 | 833.00 | 15 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83.00 | | | 83.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 846.00 | 763.00 | 833.00 | 15 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 742 719.00 | 742 719.00 | | 742 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 754.00 | 7 754.00 | | 7 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
UX Autres créances clients | 80 723.00 | 80 723.00 | | 80 723.00 |
VB T. V. A. | 96 366.00 | 96 366.00 | | 96 366.00 |
VI Groupe et associés | 14 779.00 | 14 779.00 | | 14 779.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 835.00 | 3 835.00 | | 3 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 473.00 | 184 473.00 | | 184 473.00 |
VW T.V.A. | 106 040.00 | 106 040.00 | | 106 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 919 006.00 | 919 006.00 | | 919 006.00 |