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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
AP Constructions | 7 476.00 | 6 419.00 | 1 056.00 | 7 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 597.00 | 1 638.00 | 958.00 | 2 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 055.00 | 5 429.00 | 3 626.00 | 9 055.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 19 242.00 | 13 570.00 | 5 671.00 | 19 242.00 |
BT Marchandises | 12 555.00 | | 12 555.00 | 12 555.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 19 315.00 | | 19 315.00 | 19 315.00 |
BZ Autres créances | 32 242.00 | | 32 242.00 | 32 242.00 |
CF Disponibilités | 437 198.00 | | 437 198.00 | 437 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 291.00 | | 502 291.00 | 502 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 534.00 | 13 570.00 | 507 963.00 | 521 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 327 921.00 | 287 347.00 | | 327 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 539.00 | 40 575.00 | | 41 539.00 |
DL TOTAL (I) | 370 561.00 | 329 022.00 | | 370 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 255.00 | 20 573.00 | | 16 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 769.00 | 18.00 | | 97 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 808.00 | 9 447.00 | | 15 808.00 |
EA Autres dettes | 7 567.00 | 29 896.00 | | 7 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 401.00 | 59 934.00 | | 137 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 963.00 | 388 955.00 | | 507 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 401.00 | 59 934.00 | | 137 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 131 423.00 | | 2 131 423.00 | 2 131 423.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 22 830.00 | | 22 830.00 | 22 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 154 254.00 | | 2 154 254.00 | 2 154 254.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 157 736.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 974 640.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 917.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 111 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 435.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 376.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 048.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 878.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 169.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 272.00 | 5 563.00 | | 5 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 158 113.00 | 1 569 425.00 | | 2 158 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 116 573.00 | 1 528 849.00 | | 2 116 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 539.00 | 40 575.00 | | 41 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 898.00 | | 3 283.00 | 18 898.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 140.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 140.00 | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 939.00 | 19 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 799.00 | 19 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83.00 | | | 83.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 645.00 | | 3 283.00 | 17 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 453.00 | 2 917.00 | 1 799.00 | 12 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83.00 | | | 83.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 370.00 | 2 917.00 | 1 799.00 | 12 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 770.00 | 97 770.00 | | 97 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 809.00 | 15 809.00 | | 15 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 567.00 | 7 567.00 | | 7 567.00 |
UX Autres créances clients | 19 316.00 | 19 316.00 | | 19 316.00 |
VI Groupe et associés | 16 256.00 | 16 256.00 | | 16 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 243.00 | 32 243.00 | | 32 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 538.00 | 52 538.00 | | 52 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 402.00 | 137 402.00 | | 137 402.00 |