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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 254 840.00 | | 254 840.00 | 254 840.00 |
AN Terrains | 13 679.00 | 7 185.00 | 6 493.00 | 13 679.00 |
AP Constructions | 109 531.00 | 30 670.00 | 78 860.00 | 109 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 716.00 | 48 327.00 | 19 390.00 | 67 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 196.00 | 48 526.00 | 6 670.00 | 55 196.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 462.00 | 135 208.00 | 416 254.00 | 551 462.00 |
BT Marchandises | 180 876.00 | 3 000.00 | 177 876.00 | 180 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 005.00 | 10 757.00 | 82 247.00 | 93 005.00 |
BZ Autres créances | 1 126.00 | | 1 126.00 | 1 126.00 |
CF Disponibilités | 59 951.00 | | 59 951.00 | 59 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 781.00 | | 5 781.00 | 5 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 739.00 | 13 757.00 | 326 982.00 | 340 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 201.00 | 148 965.00 | 743 236.00 | 892 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 290.00 | | | 290 290.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 029.00 | | | 29 029.00 |
DG Autres réserves | 21 446.00 | | | 21 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 161.00 | | | 80 161.00 |
DJ Subventions d’investissement | 289.00 | | | 289.00 |
DL TOTAL (I) | 421 215.00 | | | 421 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 432.00 | | | 42 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 717.00 | | | 132 717.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 702.00 | | | 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 028.00 | | | 88 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 142.00 | | | 58 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 021.00 | | | 322 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 236.00 | | | 743 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 295.00 | | | 292 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 109.00 | | 61 603.00 | 490 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250.00 | 551 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 250.00 | 246 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 340.00 | | | 255 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 769.00 | | 11 603.00 | 234 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 218.00 | 16 240.00 | 250.00 | 119 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 718.00 | 16 240.00 | 250.00 | 118 718.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 3 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 315.00 | 6 442.00 | | 4 315.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 315.00 | 9 442.00 | | 4 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 315.00 | 9 442.00 | | 4 315.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 442.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 028.00 | 88 028.00 | | 88 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 568.00 | 15 568.00 | | 15 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 397.00 | 17 397.00 | | 17 397.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 186.00 | 10 186.00 | | 10 186.00 |
UX Autres créances clients | 80 098.00 | 80 098.00 | | 80 098.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 906.00 | 12 906.00 | | 12 906.00 |
VB T. V. A. | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 432.00 | 13 409.00 | 29 023.00 | 42 432.00 |
VI Groupe et associés | 132 717.00 | 132 717.00 | | 132 717.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 076.00 | | | 13 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 432.00 | 3 432.00 | | 3 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 781.00 | 5 781.00 | | 5 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 912.00 | 99 912.00 | | 99 912.00 |
VW T.V.A. | 11 558.00 | 11 558.00 | | 11 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 318.00 | 292 295.00 | 29 023.00 | 321 318.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 524.00 | | | 3 524.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 365.00 | | | 3 365.00 |
ST Autres comptes | 54 176.00 | | | 54 176.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 075.00 | | | 18 075.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 352.00 | | | 5 352.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 231 930.00 | | | 231 930.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 156 475.00 | | | 156 475.00 |
ZE Dividendes | 32 032.00 | | | 32 032.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 616.00 | | | 75 616.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |