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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 254 840.00 | | 254 840.00 | 254 840.00 |
AN Terrains | 13 679.00 | 8 553.00 | 5 126.00 | 13 679.00 |
AP Constructions | 109 531.00 | 36 445.00 | 73 086.00 | 109 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 716.00 | 55 435.00 | 12 281.00 | 67 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 196.00 | 50 491.00 | 4 705.00 | 55 196.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 297.00 | | 30 297.00 | 30 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 759.00 | 151 424.00 | 380 334.00 | 531 759.00 |
BT Marchandises | 178 918.00 | 3 000.00 | 175 918.00 | 178 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 598.00 | 8 174.00 | 62 424.00 | 70 598.00 |
BZ Autres créances | 18 960.00 | | 18 960.00 | 18 960.00 |
CF Disponibilités | 61 066.00 | | 61 066.00 | 61 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 719.00 | | 4 719.00 | 4 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 262.00 | 11 174.00 | 323 087.00 | 334 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 020.00 | 162 599.00 | 703 422.00 | 866 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 290.00 | | | 290 290.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 029.00 | | | 29 029.00 |
DG Autres réserves | 21 446.00 | | | 21 446.00 |
DH Report à nouveau | 30 111.00 | | | 30 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 456.00 | | | 27 456.00 |
DL TOTAL (I) | 398 332.00 | | | 398 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 025.00 | | | 29 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 223.00 | | | 115 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 751.00 | | | 127 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 089.00 | | | 33 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 089.00 | | | 305 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 422.00 | | | 703 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 810.00 | | | 289 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 462.00 | | 297.00 | 551 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 30 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 531 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 246 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 340.00 | | | 255 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 122.00 | | | 246 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | 297.00 | 50 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 208.00 | 16 216.00 | | 135 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 708.00 | 16 216.00 | | 134 708.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
6T Sur comptes clients | 10 757.00 | 2 608.00 | 5 191.00 | 10 757.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 757.00 | 2 608.00 | 5 191.00 | 13 757.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 757.00 | 2 608.00 | 5 191.00 | 13 757.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 608.00 | 5 191.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 751.00 | 127 751.00 | | 127 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 614.00 | 14 614.00 | | 14 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 934.00 | 15 934.00 | | 15 934.00 |
UX Autres créances clients | 60 791.00 | 60 791.00 | | 60 791.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 807.00 | 9 807.00 | | 9 807.00 |
VB T. V. A. | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 025.00 | 13 745.00 | 15 279.00 | 29 025.00 |
VI Groupe et associés | 115 223.00 | 115 223.00 | | 115 223.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 406.00 | | | 13 406.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 185.00 | 17 185.00 | | 17 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 719.00 | 4 719.00 | | 4 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 278.00 | 94 278.00 | | 94 278.00 |
VW T.V.A. | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 089.00 | 289 810.00 | 15 279.00 | 305 089.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 409.00 | | | 2 409.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 559.00 | | | 3 559.00 |
ST Autres comptes | 52 609.00 | | | 52 609.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 860.00 | | | 18 860.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 179.00 | | | 4 179.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 205 195.00 | | | 205 195.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 139 223.00 | | | 139 223.00 |
ZE Dividendes | 50 050.00 | | | 50 050.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 027.00 | | | 75 027.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |