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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 254 840.00 | | 254 840.00 | 254 840.00 |
AN Terrains | 13 679.00 | 9 921.00 | 3 758.00 | 13 679.00 |
AP Constructions | 109 531.00 | 42 219.00 | 67 312.00 | 109 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 634.00 | 57 899.00 | 9 735.00 | 67 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 784.00 | 51 954.00 | 6 830.00 | 58 784.00 |
BD Autres titres immobilisés | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 816.00 | 162 493.00 | 343 323.00 | 505 816.00 |
BT Marchandises | 187 366.00 | 3 000.00 | 184 366.00 | 187 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 632.00 | 10 469.00 | 26 164.00 | 36 632.00 |
BZ Autres créances | 4 496.00 | | 4 496.00 | 4 496.00 |
CF Disponibilités | 76 430.00 | | 76 430.00 | 76 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 924.00 | 13 469.00 | 291 455.00 | 304 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 740.00 | 175 961.00 | 634 778.00 | 810 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 290.00 | | | 290 290.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 029.00 | | | 29 029.00 |
DG Autres réserves | 21 446.00 | | | 21 446.00 |
DH Report à nouveau | 25 535.00 | | | 25 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 181.00 | | | 25 181.00 |
DL TOTAL (I) | 391 481.00 | | | 391 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 280.00 | | | 15 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 669.00 | | | 98 669.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 218.00 | | | 49 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 931.00 | | | 33 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 198.00 | | | 46 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 297.00 | | | 243 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 778.00 | | | 634 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 890.00 | | | 192 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 759.00 | | 7 843.00 | 531 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 786.00 | 505 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 786.00 | 249 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 340.00 | | | 255 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 122.00 | | 7 292.00 | 246 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 297.00 | | 551.00 | 30 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 424.00 | 14 854.00 | 3 786.00 | 151 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 924.00 | 14 854.00 | 3 786.00 | 150 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 931.00 | 33 931.00 | | 33 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 846.00 | 17 846.00 | | 17 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 515.00 | 12 515.00 | | 12 515.00 |
UX Autres créances clients | 24 072.00 | 24 072.00 | | 24 072.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 560.00 | 12 560.00 | | 12 560.00 |
VB T. V. A. | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 280.00 | 14 091.00 | 1 190.00 | 15 280.00 |
VI Groupe et associés | 98 669.00 | 98 669.00 | | 98 669.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 743.00 | | | 13 743.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 605.00 | 3 605.00 | | 3 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 128.00 | 41 128.00 | | 41 128.00 |
VW T.V.A. | 13 048.00 | 13 048.00 | | 13 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 079.00 | 192 890.00 | 1 190.00 | 194 079.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 725.00 | | | 3 725.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 193.00 | | | 8 193.00 |
ST Autres comptes | 41 331.00 | | | 41 331.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 611.00 | | | 21 611.00 |
YT Sous‐traitance | 222.00 | | | 222.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 444.00 | | | 5 444.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 198 112.00 | | | 198 112.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 126 256.00 | | | 126 256.00 |
ZE Dividendes | 32 032.00 | | | 32 032.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 356.00 | | | 71 356.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |