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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 254 840.00 | | 254 840.00 | 254 840.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AN Terrains | 13 679.00 | 11 289.00 | 2 390.00 | 13 679.00 |
AP Constructions | 109 531.00 | 47 993.00 | 61 538.00 | 109 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 634.00 | 62 097.00 | 5 537.00 | 67 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 802.00 | 54 819.00 | 8 983.00 | 63 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 834.00 | 176 698.00 | 334 136.00 | 510 834.00 |
BT Marchandises | 143 356.00 | 3 000.00 | 140 356.00 | 143 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 043.00 | 8 174.00 | 72 868.00 | 81 043.00 |
BZ Autres créances | 4 693.00 | | 4 693.00 | 4 693.00 |
CF Disponibilités | 62 819.00 | | 62 819.00 | 62 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 669.00 | | 4 669.00 | 4 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 580.00 | 11 174.00 | 285 406.00 | 296 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 414.00 | 187 872.00 | 619 542.00 | 807 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 290.00 | 290 290.00 | | 290 290.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 475.00 | 50 475.00 | | 50 475.00 |
DH Report à nouveau | 18 684.00 | 25 535.00 | | 18 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 566.00 | 25 181.00 | | 15 566.00 |
DL TOTAL (I) | 375 015.00 | 391 481.00 | | 375 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 190.00 | 15 280.00 | | 1 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 392.00 | 98 669.00 | | 99 392.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 275.00 | 49 218.00 | | 22 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 282.00 | 33 931.00 | | 86 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 961.00 | 46 198.00 | | 34 961.00 |
EA Autres dettes | 426.00 | | | 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 527.00 | 243 297.00 | | 244 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 542.00 | 634 778.00 | | 619 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 251.00 | 192 890.00 | | 222 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 816.00 | | 5 018.00 | 505 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 510 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 254 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 340.00 | | | 255 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 628.00 | | 5 018.00 | 249 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 848.00 | | | 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 493.00 | 14 205.00 | | 162 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 993.00 | 14 205.00 | | 161 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 282.00 | 86 282.00 | | 86 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 130.00 | 8 130.00 | | 8 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 858.00 | 7 858.00 | | 7 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
UX Autres créances clients | 71 236.00 | 71 236.00 | | 71 236.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 807.00 | 9 807.00 | | 9 807.00 |
VB T. V. A. | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VI Groupe et associés | 99 392.00 | 99 392.00 | | 99 392.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 090.00 | | | 14 090.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 669.00 | 4 669.00 | | 4 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 405.00 | 90 405.00 | | 90 405.00 |
VW T.V.A. | 17 476.00 | 17 476.00 | | 17 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 251.00 | 222 251.00 | | 222 251.00 |