| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 592.00 | 1 588.00 | 4.00 | 1 592.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 764.00 | 46 764.00 | | 46 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 837.00 | 4 214.00 | 15 623.00 | 19 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 273.00 | 8 764.00 | 28 509.00 | 37 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 029.00 | | 3 029.00 | 3 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 496.00 | 61 331.00 | 97 165.00 | 158 496.00 |
BT Marchandises | 13 343.00 | | 13 343.00 | 13 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 233.00 | | 14 233.00 | 14 233.00 |
BZ Autres créances | 8 945.00 | | 8 945.00 | 8 945.00 |
CF Disponibilités | 24 263.00 | | 24 263.00 | 24 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 867.00 | | 60 867.00 | 60 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 363.00 | 61 331.00 | 158 032.00 | 219 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 10 899.00 | 2 329.00 | | 10 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 330.00 | 8 571.00 | | 31 330.00 |
DL TOTAL (I) | 44 430.00 | 13 099.00 | | 44 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 872.00 | 25 163.00 | | 61 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168.00 | 984.00 | | 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 478.00 | 26 871.00 | | 17 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 046.00 | 19 032.00 | | 33 046.00 |
EA Autres dettes | 1 038.00 | 13.00 | | 1 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 603.00 | 72 064.00 | | 113 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 032.00 | 85 163.00 | | 158 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 603.00 | 60 780.00 | | 113 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 430 218.00 | | 430 218.00 | 430 218.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 430 218.00 | | 430 218.00 | 430 218.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 568.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 434 193.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 102 345.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 845.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 775.00 | |
GE Autres charges | | | 48 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 394 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 774.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | 1 030.00 | | 3 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 6 030.00 | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 347.00 | 9 817.00 | | 1 347.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 099.00 | 2 857.00 | | 4 099.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 445.00 | 12 674.00 | | 5 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 445.00 | -6 644.00 | | -2 445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 329.00 | 1 170.00 | | 5 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 437 193.00 | 264 354.00 | | 437 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 405 863.00 | 255 784.00 | | 405 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 330.00 | 8 571.00 | | 31 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 490.00 | | 86 639.00 | 79 490.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 633.00 | 158 496.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 633.00 | 57 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 764.00 | | 50 000.00 | 46 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 858.00 | | 35 885.00 | 28 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 275.00 | | 754.00 | 2 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 091.00 | 18 775.00 | 3 535.00 | 46 091.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 269.00 | 319.00 | | 1 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 721.00 | 12 044.00 | | 34 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 101.00 | 6 412.00 | 3 535.00 | 10 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 478.00 | 17 478.00 | | 17 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 744.00 | 27 744.00 | | 27 744.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 029.00 | 3 029.00 | | 3 029.00 |
UX Autres créances clients | 14 233.00 | 14 233.00 | | 14 233.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
VB T. V. A. | 6 372.00 | 6 372.00 | | 6 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 857.00 | 61 857.00 | | 61 857.00 |
VI Groupe et associés | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 262.00 | | | 18 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 290.00 | 26 290.00 | | 26 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 603.00 | 113 603.00 | | 113 603.00 |