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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 764.00 | 46 764.00 | | 46 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 129.00 | 15 358.00 | 5 771.00 | 21 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 272.00 | 28 098.00 | 42 174.00 | 70 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 760.00 | | 3 760.00 | 3 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 517.00 | 91 812.00 | 101 705.00 | 193 517.00 |
BT Marchandises | 27 097.00 | | 27 097.00 | 27 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 508.00 | | 26 508.00 | 26 508.00 |
BZ Autres créances | 10 069.00 | | 10 069.00 | 10 069.00 |
CF Disponibilités | 131 568.00 | | 131 568.00 | 131 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 310.00 | | 5 310.00 | 5 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 552.00 | | 200 552.00 | 200 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 069.00 | 91 812.00 | 302 257.00 | 394 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 53 066.00 | 30 230.00 | | 53 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 879.00 | 34 836.00 | | 12 879.00 |
DL TOTAL (I) | 68 145.00 | 67 266.00 | | 68 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 323.00 | 73 913.00 | | 169 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48.00 | 1 098.00 | | 48.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 646.00 | 7 349.00 | | 8 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 082.00 | 36 295.00 | | 56 082.00 |
EA Autres dettes | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 112.00 | 118 668.00 | | 234 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 257.00 | 185 934.00 | | 302 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 005.00 | 85 049.00 | | 141 005.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 48.00 | | | 48.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 594 670.00 | | 594 670.00 | 594 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 594 670.00 | | 594 670.00 | 594 670.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 615 624.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 161 907.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 978.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 362.00 | |
GE Autres charges | | | 56 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 596 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 075.00 | 754.00 | | 2 075.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 075.00 | 754.00 | | 2 075.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 82.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 157.00 | 754.00 | | 6 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 157.00 | 836.00 | | 6 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 082.00 | -82.00 | | -4 082.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 523.00 | 6 696.00 | | 1 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 617 699.00 | 587 277.00 | | 617 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 604 820.00 | 552 441.00 | | 604 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 879.00 | 34 836.00 | | 12 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 234.00 | | 8 358.00 | 194 234.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75.00 | 3 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 075.00 | 193 517.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 000.00 | 91 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 764.00 | | | 96 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 143.00 | | 8 258.00 | 92 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 735.00 | | 100.00 | 3 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 368.00 | 17 362.00 | 2 918.00 | 77 368.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 764.00 | | | 46 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 012.00 | 17 362.00 | 2 918.00 | 29 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 646.00 | 8 646.00 | | 8 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 181.00 | 36 181.00 | | 36 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 024.00 | 16 024.00 | | 16 024.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
UX Autres créances clients | 26 508.00 | 26 508.00 | | 26 508.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VB T. V. A. | 3 909.00 | 3 909.00 | | 3 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 323.00 | 20 260.00 | 149 063.00 | 169 323.00 |
VI Groupe et associés | 3 548.00 | 3 548.00 | | 3 548.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 590.00 | | | 9 590.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 502.00 | 3 502.00 | | 3 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 310.00 | 5 310.00 | | 5 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 647.00 | 45 647.00 | | 45 647.00 |
VW T.V.A. | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 113.00 | 85 050.00 | 149 063.00 | 234 113.00 |