| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 764.00 | 46 764.00 | | 46 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 837.00 | 9 707.00 | 10 131.00 | 19 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 306.00 | 19 305.00 | 53 001.00 | 72 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 735.00 | | 3 735.00 | 3 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 234.00 | 77 368.00 | 116 866.00 | 194 234.00 |
BT Marchandises | 19 119.00 | | 19 119.00 | 19 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 682.00 | | 6 682.00 | 6 682.00 |
BZ Autres créances | 12 879.00 | | 12 879.00 | 12 879.00 |
CF Disponibilités | 30 291.00 | | 30 291.00 | 30 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 068.00 | | 69 068.00 | 69 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 302.00 | 77 368.00 | 185 934.00 | 263 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 30 230.00 | 10 899.00 | | 30 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 836.00 | 31 330.00 | | 34 836.00 |
DL TOTAL (I) | 67 266.00 | 44 430.00 | | 67 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 913.00 | 61 857.00 | | 73 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 098.00 | 184.00 | | 1 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 349.00 | 17 478.00 | | 7 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 295.00 | 33 046.00 | | 36 295.00 |
EA Autres dettes | 13.00 | 1 038.00 | | 13.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 668.00 | 113 603.00 | | 118 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 934.00 | 158 032.00 | | 185 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 929.00 | 113 603.00 | | 96 929.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 582 723.00 | | 582 723.00 | 582 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 582 723.00 | | 582 723.00 | 582 723.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 586 523.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 154 267.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 776.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 037.00 | |
GE Autres charges | | | 59 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 544 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 754.00 | | | 754.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 754.00 | 3 000.00 | | 754.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82.00 | 1 347.00 | | 82.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 754.00 | 4 099.00 | | 754.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 836.00 | 5 445.00 | | 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82.00 | -2 445.00 | | -82.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 696.00 | 5 329.00 | | 6 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 587 277.00 | 437 193.00 | | 587 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 552 441.00 | 405 863.00 | | 552 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 836.00 | 31 330.00 | | 34 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 496.00 | | 36 493.00 | 158 496.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 754.00 | 3 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 754.00 | 194 234.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 764.00 | | | 96 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 110.00 | | 35 033.00 | 57 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 029.00 | | 1 460.00 | 3 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 331.00 | 16 037.00 | | 61 331.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 588.00 | 4.00 | | 1 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 764.00 | | | 46 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 978.00 | 16 033.00 | | 12 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 349.00 | 7 349.00 | | 7 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 215.00 | 22 215.00 | | 22 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 073.00 | 7 073.00 | | 7 073.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 696.00 | 6 696.00 | | 6 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 735.00 | 3 735.00 | | 3 735.00 |
UX Autres créances clients | 6 682.00 | 6 682.00 | | 6 682.00 |
VB T. V. A. | 12 741.00 | 12 741.00 | | 12 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 281.00 | 5 542.00 | 21 739.00 | 27 281.00 |
VI Groupe et associés | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 200.00 | | | 28 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 919.00 | | | 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 392.00 | 23 392.00 | | 23 392.00 |
VW T.V.A. | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 037.00 | 50 297.00 | 21 739.00 | 72 037.00 |