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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 3 833.00 | 1 166.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 209 030.00 | | 209 030.00 | 209 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 111.00 | 4 636.00 | 41 474.00 | 46 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 578.00 | 8 470.00 | 252 108.00 | 260 578.00 |
BT Marchandises | 540 760.00 | | 540 760.00 | 540 760.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 690.00 | | 23 690.00 | 23 690.00 |
BZ Autres créances | 4 682.00 | | 4 682.00 | 4 682.00 |
CF Disponibilités | 277 876.00 | | 277 876.00 | 277 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 847 825.00 | | 847 825.00 | 847 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 108 404.00 | 8 470.00 | 1 099 933.00 | 1 108 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 330 981.00 | | | 330 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 444 117.00 | | | 444 117.00 |
DL TOTAL (I) | 780 598.00 | | | 780 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 010.00 | | | 9 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 556.00 | | | 165 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 047.00 | | | 67 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 075.00 | | | 74 075.00 |
EA Autres dettes | 3 646.00 | | | 3 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 335.00 | | | 319 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 099 933.00 | | | 1 099 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 335.00 | | | 319 335.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 010.00 | | | 9 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 844.00 | | 37 735.00 | 234 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 000.00 | 260 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 000.00 | 46 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 030.00 | | | 214 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 377.00 | | 37 735.00 | 20 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 437.00 | | | 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 998.00 | 6 188.00 | 8 717.00 | 10 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 167.00 | 1 667.00 | | 2 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 832.00 | 4 522.00 | 8 717.00 | 8 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 048.00 | 67 048.00 | | 67 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 202.00 | 169 202.00 | | 169 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
UX Autres créances clients | 23 690.00 | 23 690.00 | | 23 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 010.00 | 9 010.00 | | 9 010.00 |
VP Divers | 4 683.00 | 4 683.00 | | 4 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 075.00 | 74 075.00 | | 74 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 043.00 | 28 606.00 | 437.00 | 29 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 335.00 | 319 335.00 | | 319 335.00 |