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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 209 030.00 | | 209 030.00 | 209 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 341.00 | 27 396.00 | 45 945.00 | 73 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 420.00 | 32 396.00 | 255 024.00 | 287 420.00 |
BT Marchandises | 836 504.00 | 60 747.00 | 775 757.00 | 836 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 739.00 | | 40 739.00 | 40 739.00 |
BZ Autres créances | 41 207.00 | | 41 207.00 | 41 207.00 |
CF Disponibilités | 1 894 872.00 | | 1 894 872.00 | 1 894 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 642.00 | | 3 642.00 | 3 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 816 966.00 | 60 747.00 | 2 756 218.00 | 2 816 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 104 386.00 | 93 143.00 | 3 011 243.00 | 3 104 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 988 730.00 | | | 1 988 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 622 639.00 | | | 622 639.00 |
DL TOTAL (I) | 2 616 870.00 | | | 2 616 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 600.00 | | | 166 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 435.00 | | | 123 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 100.00 | | | 98 100.00 |
EA Autres dettes | 6 237.00 | | | 6 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 373.00 | | | 394 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 011 243.00 | | | 3 011 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 373.00 | | | 394 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 803.00 | | 21 751.00 | 268 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 133.00 | 287 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 133.00 | 73 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 030.00 | | | 214 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 724.00 | | 21 751.00 | 54 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 605.00 | 10 923.00 | 3 133.00 | 24 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 605.00 | 10 923.00 | 3 133.00 | 19 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 435.00 | 123 435.00 | | 123 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 101.00 | 98 101.00 | | 98 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 838.00 | 172 838.00 | | 172 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 40 740.00 | 40 740.00 | | 40 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 208.00 | 41 208.00 | | 41 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 642.00 | 3 642.00 | | 3 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 639.00 | 85 590.00 | 58.00 | 85 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 373.00 | 394 373.00 | | 394 373.00 |