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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 209 030.00 | | 209 030.00 | 209 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 411.00 | 11 486.00 | 41 925.00 | 53 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 491.00 | 16 486.00 | 251 004.00 | 267 491.00 |
BT Marchandises | 614 975.00 | | 614 975.00 | 614 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 760.00 | | 14 760.00 | 14 760.00 |
BZ Autres créances | 24 446.00 | | 24 446.00 | 24 446.00 |
CF Disponibilités | 915 432.00 | | 915 432.00 | 915 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 245.00 | | 2 245.00 | 2 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 571 860.00 | | 1 571 860.00 | 1 571 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 839 351.00 | 16 486.00 | 1 822 864.00 | 1 839 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 775 098.00 | | | 775 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 589 404.00 | | | 589 404.00 |
DL TOTAL (I) | 1 370 002.00 | | | 1 370 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 350.00 | | | 165 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 611.00 | | | 146 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 559.00 | | | 139 559.00 |
EA Autres dettes | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 861.00 | | | 452 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 822 864.00 | | | 1 822 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 861.00 | | | 452 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 579.00 | | 7 300.00 | 260 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 388.00 | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 388.00 | 267 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 030.00 | | | 214 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 112.00 | | 7 300.00 | 46 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 437.00 | | | 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 470.00 | 8 016.00 | | 8 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 833.00 | 1 167.00 | | 3 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 637.00 | 6 850.00 | | 4 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 612.00 | 146 612.00 | | 146 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 560.00 | 139 560.00 | | 139 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 14 760.00 | 14 760.00 | | 14 760.00 |
VI Groupe et associés | 165 350.00 | 165 350.00 | | 165 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 446.00 | 24 446.00 | | 24 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 501.00 | 41 452.00 | 49.00 | 41 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 862.00 | 452 862.00 | | 452 862.00 |