| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 209 030.00 | | 209 030.00 | 209 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 723.00 | 19 605.00 | 35 118.00 | 54 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 802.00 | 24 605.00 | 244 197.00 | 268 802.00 |
BT Marchandises | 606 366.00 | | 606 366.00 | 606 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 796.00 | | 49 796.00 | 49 796.00 |
BZ Autres créances | 54 094.00 | | 54 094.00 | 54 094.00 |
CF Disponibilités | 1 422 429.00 | | 1 422 429.00 | 1 422 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 904.00 | | 1 904.00 | 1 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 134 592.00 | | 2 134 592.00 | 2 134 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 403 394.00 | 24 605.00 | 2 378 789.00 | 2 403 394.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 364 502.00 | | | 1 364 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 624 227.00 | | | 624 227.00 |
DL TOTAL (I) | 1 994 230.00 | | | 1 994 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 600.00 | | | 166 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 926.00 | | | 141 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 348.00 | | | 74 348.00 |
EA Autres dettes | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 558.00 | | | 384 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 378 789.00 | | | 2 378 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 558.00 | | | 384 558.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 491.00 | | 1 312.00 | 267 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 268 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 030.00 | | | 214 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 412.00 | | 1 312.00 | 53 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 486.00 | 8 119.00 | | 16 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 486.00 | 8 119.00 | | 11 486.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 926.00 | 141 926.00 | | 141 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 348.00 | 74 348.00 | | 74 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 49 796.00 | 49 796.00 | | 49 796.00 |
VI Groupe et associés | 166 600.00 | 166 600.00 | | 166 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 095.00 | 54 095.00 | | 54 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 845.00 | 105 796.00 | 49.00 | 105 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 559.00 | 384 559.00 | | 384 559.00 |