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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 758.00 | 1 167.00 | 590.00 | 1 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 145.00 | 12 922.00 | 142 223.00 | 155 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 903.00 | 14 089.00 | 142 813.00 | 156 903.00 |
BT Marchandises | 190 444.00 | | 190 444.00 | 190 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 795.00 | | 5 795.00 | 5 795.00 |
BZ Autres créances | 51 454.00 | | 51 454.00 | 51 454.00 |
CF Disponibilités | 51 889.00 | | 51 889.00 | 51 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 583.00 | | 299 583.00 | 299 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 487.00 | 14 089.00 | 442 397.00 | 456 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 466.00 | | | 54 466.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 213.00 | | | 9 213.00 |
DL TOTAL (I) | 73 680.00 | | | 73 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 814.00 | | | 200 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 780.00 | | | 43 780.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 616.00 | | | 71 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 842.00 | | | 35 842.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 682.00 | | | 6 682.00 |
EA Autres dettes | 7 681.00 | | | 7 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 716.00 | | | 368 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 397.00 | | | 442 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 156 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 758.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 146.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 14 090.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 167.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12 923.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 617.00 | 71 617.00 | | 71 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 536.00 | 13 536.00 | | 13 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 959.00 | 5 959.00 | | 5 959.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 957.00 | 8 957.00 | | 8 957.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 682.00 | 6 682.00 | | 6 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 682.00 | 7 682.00 | | 7 682.00 |
UX Autres créances clients | 5 796.00 | 5 796.00 | | 5 796.00 |
VB T. V. A. | 5 462.00 | 5 462.00 | | 5 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 815.00 | 46 049.00 | 138 519.00 | 200 815.00 |
VI Groupe et associés | 43 780.00 | 43 780.00 | | 43 780.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 244 202.00 | | | 244 202.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 511.00 | | | 43 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 993.00 | 45 993.00 | | 45 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 250.00 | 57 250.00 | | 57 250.00 |
VW T.V.A. | 6 896.00 | 6 896.00 | | 6 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 418.00 | 211 653.00 | 138 519.00 | 366 418.00 |