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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 945.00 | 62 119.00 | 95 826.00 | 157 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 703.00 | 63 877.00 | 95 826.00 | 159 703.00 |
BT Marchandises | 320 786.00 | | 320 786.00 | 320 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 576.00 | | 4 576.00 | 4 576.00 |
BZ Autres créances | 104 414.00 | | 104 414.00 | 104 414.00 |
CF Disponibilités | 171 368.00 | | 171 368.00 | 171 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 145.00 | | 601 145.00 | 601 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 849.00 | 63 877.00 | 696 971.00 | 760 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DH Report à nouveau | 64 468.00 | | | 64 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 364.00 | | | 9 364.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 427.00 | | | 6 427.00 |
DL TOTAL (I) | 196 261.00 | | | 196 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 521.00 | | | 254 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 667.00 | | | 31 667.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 422.00 | | | 6 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 698.00 | | | 132 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 395.00 | | | 72 395.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
EA Autres dettes | 728.00 | | | 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 710.00 | | | 500 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 971.00 | | | 696 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 668.00 | | | 314 668.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 704.00 | | | 159 704.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 946.00 | | | 157 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 940.00 | 15 937.00 | | 47 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 182.00 | 15 937.00 | | 46 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 699.00 | 132 699.00 | | 132 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 395.00 | 72 395.00 | | 72 395.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 396.00 | 32 396.00 | | 32 396.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 576.00 | 4 576.00 | | 4 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 122.00 | 63 502.00 | 179 619.00 | 243 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 346.00 | | | 71 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 414.00 | 104 414.00 | | 104 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 990.00 | 108 990.00 | | 108 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 288.00 | 314 669.00 | 179 619.00 | 494 288.00 |