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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 945.00 | 46 181.00 | 111 763.00 | 157 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 703.00 | 47 939.00 | 111 763.00 | 159 703.00 |
BT Marchandises | 204 256.00 | | 204 256.00 | 204 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 768.00 | | 9 768.00 | 9 768.00 |
BZ Autres créances | 83 972.00 | | 83 972.00 | 83 972.00 |
CF Disponibilités | 452 210.00 | | 452 210.00 | 452 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 228.00 | | 750 228.00 | 750 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 909 931.00 | 47 939.00 | 861 991.00 | 909 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 105 000.00 | 40 000.00 | | 105 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 886.00 | 1 141.00 | | 3 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 282.00 | 82 544.00 | | 85 282.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 427.00 | 8 427.00 | | 7 427.00 |
DL TOTAL (I) | 212 596.00 | 143 113.00 | | 212 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 630.00 | 160 621.00 | | 314 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 793.00 | 348.00 | | 6 793.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 995.00 | 11 144.00 | | 19 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 527.00 | 54 058.00 | | 223 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 650.00 | 63 014.00 | | 80 650.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
EA Autres dettes | 1 521.00 | 1 014.00 | | 1 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 395.00 | 292 479.00 | | 649 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 991.00 | 435 592.00 | | 861 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 704.00 | | | 159 704.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 946.00 | | | 157 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 312.00 | 16 628.00 | | 31 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 554.00 | 16 628.00 | | 29 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 528.00 | 223 528.00 | | 223 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 405.00 | 43 405.00 | | 43 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 724.00 | 25 724.00 | | 25 724.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
UX Autres créances clients | 9 768.00 | 9 768.00 | | 9 768.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
VB T. V. A. | 12 194.00 | 12 194.00 | | 12 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 630.00 | 247 012.00 | 67 619.00 | 314 630.00 |
VI Groupe et associés | 6 794.00 | 6 794.00 | | 6 794.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 289.00 | | | 46 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 592.00 | 4 592.00 | | 4 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 732.00 | 69 732.00 | | 69 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 760.00 | 93 760.00 | | 93 760.00 |
VW T.V.A. | 5 867.00 | 5 867.00 | | 5 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 400.00 | 561 782.00 | 67 619.00 | 629 400.00 |