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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 945.00 | 29 554.00 | 128 391.00 | 157 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 703.00 | 31 312.00 | 128 391.00 | 159 703.00 |
BT Marchandises | 194 204.00 | | 194 204.00 | 194 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 078.00 | | 6 078.00 | 6 078.00 |
BZ Autres créances | 61 612.00 | | 61 612.00 | 61 612.00 |
CF Disponibilités | 45 306.00 | | 45 306.00 | 45 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 201.00 | | 307 201.00 | 307 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 905.00 | 31 312.00 | 435 592.00 | 466 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 544.00 | 54 466.00 | | 82 544.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 427.00 | 9 213.00 | | 8 427.00 |
DL TOTAL (I) | 143 113.00 | 73 680.00 | | 143 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 621.00 | 200 814.00 | | 160 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 348.00 | 43 780.00 | | 348.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 144.00 | 2 299.00 | | 11 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 058.00 | 71 616.00 | | 54 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 014.00 | 35 842.00 | | 63 014.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 276.00 | 6 682.00 | | 2 276.00 |
EA Autres dettes | 1 014.00 | 7 681.00 | | 1 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 479.00 | 368 716.00 | | 292 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 592.00 | 442 397.00 | | 435 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 904.00 | | 2 800.00 | 156 904.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 146.00 | | 2 800.00 | 155 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 090.00 | 17 222.00 | | 14 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 167.00 | 591.00 | | 1 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 923.00 | 16 632.00 | | 12 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 059.00 | 54 059.00 | | 54 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 314.00 | 23 314.00 | | 23 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 096.00 | 11 096.00 | | 11 096.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 673.00 | 17 673.00 | | 17 673.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
UX Autres créances clients | 6 078.00 | 6 078.00 | | 6 078.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VB T. V. A. | 6 082.00 | 6 082.00 | | 6 082.00 |
VC Groupe et associés | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 621.00 | 46 347.00 | 114 274.00 | 160 621.00 |
VI Groupe et associés | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 081.00 | | | 4 081.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 210.00 | | | 44 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 526.00 | 53 526.00 | | 53 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 691.00 | 67 691.00 | | 67 691.00 |
VW T.V.A. | 9 363.00 | 9 363.00 | | 9 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 335.00 | 167 061.00 | 114 274.00 | 281 335.00 |