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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 889.00 | 271.00 | 2 618.00 | 2 889.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 114.00 | 7 259.00 | 43 855.00 | 51 114.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 003.00 | 7 530.00 | 46 473.00 | 54 003.00 |
060 Stock marchandises | 135 138.00 | | 135 138.00 | 135 138.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 918.00 | | 9 918.00 | 9 918.00 |
072 Créances – Autres | 139 827.00 | | 139 827.00 | 139 827.00 |
084 Disponibilités | 377 455.00 | | 377 455.00 | 377 455.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 662 338.00 | | 662 338.00 | 662 338.00 |
110 Total général Actif | 716 342.00 | 7 530.00 | 708 812.00 | 716 342.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 52 920.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 920.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 610.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 189 893.00 | |
172 Autres dettes | | | 421 389.00 | |
176 Total des dettes | | | 654 892.00 | |
180 Total général Passif | | | 708 812.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 54 003.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 889.00 | | | 2 889.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 49 277.00 | | | 49 277.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 54 003.00 | | | 54 003.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 308.00 | | | 17 308.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 318.00 | | | 12 318.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |