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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 889.00 | 1 234.00 | 1 655.00 | 2 889.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 837.00 | 859.00 | 978.00 | 1 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 277.00 | 18 162.00 | 31 115.00 | 49 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 003.00 | 20 255.00 | 33 748.00 | 54 003.00 |
BT Marchandises | 230 737.00 | | 230 737.00 | 230 737.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 857.00 | | 64 857.00 | 64 857.00 |
BZ Autres créances | 23 205.00 | | 23 205.00 | 23 205.00 |
CF Disponibilités | 177 828.00 | | 177 828.00 | 177 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 192.00 | | 10 192.00 | 10 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 820.00 | | 509 820.00 | 509 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 343.00 | 20 255.00 | 552 088.00 | 572 343.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 8 520.00 | | 8 520.00 | 8 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 52 820.00 | | | 52 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 449.00 | | | 7 449.00 |
DL TOTAL (I) | 61 369.00 | | | 61 369.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 971.00 | | | 42 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 137.00 | | | 59 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 705.00 | | | 161 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 030.00 | | | 40 030.00 |
EA Autres dettes | 185 475.00 | | | 185 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 318.00 | | | 489 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 088.00 | | | 552 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 318.00 | | | 489 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 919 686.00 | | 5 919 686.00 | 5 919 686.00 |
FG Production vendue services | 196 753.00 | | 196 753.00 | 196 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 116 439.00 | | 6 116 439.00 | 6 116 439.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 136 377.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 296 667.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -95 599.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 526 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 245.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 401.00 | |
GE Autres charges | | | 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 108 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 337.00 | | | 15 337.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 528.00 | | | 528.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 305.00 | | | 305.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 305.00 | | | 305.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 011.00 | | | 16 011.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 011.00 | | | 16 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 706.00 | | | -15 706.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 136 682.00 | | | 6 136 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 129 233.00 | | | 6 129 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 449.00 | | | 7 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 003.00 | | | 54 003.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 889.00 | | | 2 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 114.00 | | | 51 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 530.00 | 12 725.00 | | 7 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 271.00 | 963.00 | | 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 259.00 | 11 762.00 | | 7 259.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 1 401.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 401.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 401.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 401.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 705.00 | 161 705.00 | | 161 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 372.00 | 22 372.00 | | 22 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 416.00 | 9 416.00 | | 9 416.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185 475.00 | 185 475.00 | | 185 475.00 |
UX Autres créances clients | 64 711.00 | 64 711.00 | | 64 711.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VB T. V. A. | 20 279.00 | 20 279.00 | | 20 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 971.00 | 42 971.00 | | 42 971.00 |
VI Groupe et associés | 59 137.00 | 59 137.00 | | 59 137.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 547.00 | | | 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 192.00 | 10 192.00 | | 10 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 254.00 | 98 254.00 | | 98 254.00 |
VW T.V.A. | 4 262.00 | 4 262.00 | | 4 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 318.00 | 489 318.00 | | 489 318.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 309.00 | | | 10 309.00 |
ST Autres comptes | 174 951.00 | | | 174 951.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 336 276.00 | | | 336 276.00 |
YT Sous‐traitance | 5 054.00 | | | 5 054.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 241.00 | | | 5 241.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 321.00 | | | 34 321.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 644.00 | | | 14 644.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |